(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,385,729
1,165,523
減価償却費
3,902,032
4,373,289
のれん償却額
518,793
573,616
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,238
1,847
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△154,943
△35,608
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△484,413
7,200
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△59,340
11,632
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△119,394
△305,313
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
3,462
44,202
受取利息
△2,451
△35,774
受取配当金
△129,029
△132,952
支払利息
75,668
85,334
持分法による投資損益（△は益）
△4,784
24,789
補助金収入
△2,000
－
固定資産売却損益（△は益）
△767
△6,237
固定資産除却損
38,495
4,463
固定資産圧縮損
2,000
売上債権の増減額（△は増加）
△1,515,734
4,565,064
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,529,716
137,438
仕入債務の増減額（△は減少）
347,298
△654,932
その他
786,792
319,183
小計
5,055,459
10,142,766
利息及び配当金の受取額
131,449
168,429
補助金の受取額
利息の支払額
△88,273
△88,577
法人税等の支払額
△2,946,687
△2,164,676
法人税等の還付額
144,844
188,245
2,298,791
8,246,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,862,183
△2,810,567
有形固定資産の売却による収入
1,522
14,700
無形固定資産の取得による支出
△55,024
△96,198
定期預金の預入による支出
△1,312,519
△1,291,819
定期預金の払戻による収入
956,452
敷金及び保証金の差入による支出
△4,984
△3,280
敷金及び保証金の回収による収入
981
7,180
関係会社貸付けによる支出
△200,000
240
△3,275,515
△4,379,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,700,000
1,210,094
短期借入金の返済による支出
△700,000
△3,200,189
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△972,380
△1,308,782
リース債務の返済による支出
△255,750
△301,620
自己株式の取得による支出
△5,000,000
配当金の支払額
△1,052,522
△1,614,289
△2,280,653
△5,164,786
現金及び現金同等物に係る換算差額
490,066
362,294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,767,310
△936,047
現金及び現金同等物の期首残高
18,767,531
19,921,977
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 16,000,221
※1 18,985,929