(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△137,139
1,019,344
減価償却費
6,826,848
6,464,279
減損損失
307,829
－
のれん償却額
903,635
925,175
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,857
4,207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
84,654
52,618
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
47,215
3,311
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20,256
9,219
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△417,794
10,287
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△30,112
△4,016
受取利息
△33,358
△38,568
受取配当金
△251,491
△252,292
支払利息
113,165
106,293
持分法による投資損益（△は益）
68,461
13,904
補助金収入
△60,410
固定資産売却損益（△は益）
△7,701
△949
固定資産除却損
46,840
26,320
固定資産圧縮損
60,410
売上債権の増減額（△は増加）
10,027,696
△2,530,849
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,464,916
△105,341
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,960,071
934,795
その他
△1,249,500
902,707
小計
15,834,206
7,540,448
利息及び配当金の受取額
284,860
290,864
補助金の受取額
利息の支払額
△112,384
△102,825
法人税等の支払額
△5,347,138
△440,857
法人税等の還付額
230,230
2,206,964
10,950,184
9,555,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,324,769
△1,326,055
有形固定資産の売却による収入
13,128
130,009
無形固定資産の取得による支出
△59,578
△59,602
関係会社株式の取得による支出
△1,180,200
定期預金の預入による支出
△256,892
△265,399
定期預金の払戻による収入
236,445
275,745
敷金及び保証金の差入による支出
△5,066
△3,616
敷金及び保証金の回収による収入
39,694
19,869
短期貸付けによる支出
△200
短期貸付金の回収による収入
71
128
143
△1,283
△12,537,222
△1,230,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
272,207
810,000
短期借入金の返済による支出
△60,292
△810,375
長期借入れによる収入
5,000,000
120,000
長期借入金の返済による支出
△352,705
△743,881
リース債務の返済による支出
△273,661
△308,630
自己株式の取得による支出
△450
配当金の支払額
△2,790,510
△1,926,259
非支配株主からの払込みによる収入
780,978
非支配株主への配当金の支払額
△213,662
△126,422
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,950,318
自己新株予約権の取得による支出
△625,511
2,362,352
△6,561,849
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33,258
△108,653
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
742,056
1,654,295
現金及び現金同等物の期首残高
17,600,386
18,342,443
現金及び現金同等物の期末残高
※1 18,342,443
※1 19,996,738