(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
16,957,232
△137,139
減価償却費
5,566,008
6,826,848
減損損失
－
307,829
のれん償却額
960,402
903,635
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,184
9,857
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△64,953
84,654
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
61,970
47,215
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,736
20,256
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
109,297
△417,794
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
87,700
△30,112
受取利息
△24,543
△33,358
受取配当金
△251,297
△251,491
支払利息
22,785
113,165
持分法による投資損益（△は益）
△9,954
68,461
補助金収入
△160,410
△60,410
固定資産売却損益（△は益）
26,000
△7,701
固定資産除却損
201,961
46,840
固定資産圧縮損
160,410
60,410
売上債権の増減額（△は増加）
△1,767,278
10,027,696
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,098,940
1,464,916
仕入債務の増減額（△は減少）
499,904
△1,960,071
その他
△569,125
△1,249,500
小計
20,722,090
15,834,206
利息及び配当金の受取額
275,850
284,860
補助金の受取額
利息の支払額
△22,155
△112,384
法人税等の支払額
△6,199,842
△5,347,138
法人税等の還付額
185,523
230,230
15,121,877
10,950,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,040,315
△11,324,769
有形固定資産の売却による収入
317,293
13,128
無形固定資産の取得による支出
△235,680
△59,578
定期預金の預入による支出
△349,857
△256,892
定期預金の払戻による収入
255,466
236,445
関係会社株式の取得による支出
△1,321,400
△1,180,200
敷金及び保証金の差入による支出
△35,550
△5,066
敷金及び保証金の回収による収入
9,660
39,694
短期貸付けによる支出
△200
短期貸付金の回収による収入
1,128
71
△330
143
△22,399,586
△12,537,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
761,299
272,207
短期借入金の返済による支出
△792,134
△60,292
長期借入れによる収入
573,176
5,000,000
長期借入金の返済による支出
△376,000
△352,705
リース債務の返済による支出
△53,548
△273,661
自己株式の取得による支出
△114
配当金の支払額
△3,173,977
△2,790,510
非支配株主からの払込みによる収入
780,978
非支配株主への配当金の支払額
△209,843
△213,662
△3,271,142
2,362,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
△171,569
△33,258
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,720,420
742,056
現金及び現金同等物の期首残高
28,320,807
17,600,386
現金及び現金同等物の期末残高
※1 17,600,386
※1 18,342,443