(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,515,382
4,385,729
減価償却費
3,443,599
3,902,032
のれん償却額
489,512
518,793
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,002
△2,238
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46,196
△154,943
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△40,705
△484,413
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△16,008
△59,340
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
59,308
△119,394
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△82,007
3,462
受取利息
△9,826
△2,451
受取配当金
△125,490
△129,029
支払利息
63,614
75,668
持分法による投資損益（△は益）
3,626
△4,784
補助金収入
－
△2,000
固定資産売却損益（△は益）
△2,674
△767
固定資産除却損
34,586
38,495
固定資産圧縮損
2,000
売上債権の増減額（△は増加）
△3,516,403
△1,515,734
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,691,571
△2,529,716
仕入債務の増減額（△は減少）
1,903,305
347,298
その他
613,426
786,792
小計
4,594,477
5,055,459
利息及び配当金の受取額
135,286
131,449
補助金の受取額
利息の支払額
△65,966
△88,273
法人税等の支払額
△816,729
△2,946,687
法人税等の還付額
161,315
144,844
4,008,384
2,298,791
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,578,325
△2,862,183
有形固定資産の売却による収入
3,533
1,522
無形固定資産の取得による支出
△35,583
△55,024
定期預金の預入による支出
△50
△1,312,519
定期預金の払戻による収入
267,559
956,452
敷金及び保証金の差入による支出
△29,947
△4,984
敷金及び保証金の回収による収入
3,203
981
240
△1,369,368
△3,275,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,400,000
5,700,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
△700,000
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△443,150
△972,380
リース債務の返済による支出
△226,592
△255,750
自己株式の取得による支出
△5,000,000
配当金の支払額
△963,401
△1,052,522
非支配株主への配当金の支払額
△33,344
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△14,787,753
△5,434,242
△2,280,653
現金及び現金同等物に係る換算差額
339,764
490,066
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,455,461
△2,767,310
現金及び現金同等物の期首残高
19,996,738
18,767,531
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,541,276
※1 16,000,221