(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,019,344
9,011,578
減価償却費
6,464,279
7,278,201
減損損失
－
54,724
のれん償却額
925,175
976,482
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,207
△5,571
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52,618
△109,045
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,311
△22,458
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,219
△4,895
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10,287
197,891
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△4,016
△83,454
受取利息
△38,568
△12,979
受取配当金
△252,292
△264,278
支払利息
106,293
138,182
持分法による投資損益（△は益）
13,904
5,404
補助金収入
△60,410
投資有価証券売却損益（△は益）
△21,579
固定資産売却損益（△は益）
△949
△2,086
固定資産除却損
26,320
47,125
固定資産圧縮損
60,410
売上債権の増減額（△は増加）
△2,530,849
△5,615,727
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,341
△3,323,760
仕入債務の増減額（△は減少）
934,795
1,294,609
その他
902,707
1,264,426
小計
7,540,448
10,802,789
利息及び配当金の受取額
290,864
277,258
補助金の受取額
利息の支払額
△102,825
△143,195
法人税等の支払額
△440,857
△1,311,481
法人税等の還付額
2,206,964
256,260
9,555,003
9,881,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,326,055
△4,736,925
有形固定資産の売却による収入
130,009
7,531
無形固定資産の取得による支出
△59,602
△76,306
投資有価証券の売却による収入
28,593
定期預金の預入による支出
△265,399
△247,314
定期預金の払戻による収入
275,745
348,589
敷金及び保証金の差入による支出
△3,616
△32,715
敷金及び保証金の回収による収入
19,869
4,975
短期貸付金の回収による収入
128
△1,283
481
△1,230,204
△4,703,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
810,000
12,010,000
短期借入金の返済による支出
△810,375
△11,910,168
長期借入れによる収入
120,000
11,342,000
長期借入金の返済による支出
△743,881
△883,945
リース債務の返済による支出
△308,630
△473,217
自己株式の取得による支出
△450
△166
配当金の支払額
△1,926,259
△1,927,297
非支配株主への配当金の支払額
△126,422
△33,344
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,950,318
△14,787,753
自己新株予約権の取得による支出
△625,511
△6,561,849
△6,663,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
△108,653
256,144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,654,295
△1,229,206
現金及び現金同等物の期首残高
18,342,443
19,996,738
現金及び現金同等物の期末残高
※1 19,996,738
※1 18,767,531