(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△126,070
3,515,382
減価償却費
3,168,626
3,443,599
のれん償却額
453,612
489,512
貸倒引当金の増減額（△は減少）
389
△1,002
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14,524
△46,196
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,454
△40,705
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,848
△16,008
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,619
59,308
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△19,144
△82,007
受取利息
△23,164
△9,826
受取配当金
△135,216
△125,490
支払利息
54,152
63,614
持分法による投資損益（△は益）
12,232
3,626
固定資産売却損益（△は益）
－
△2,674
固定資産除却損
5,024
34,586
売上債権の増減額（△は増加）
△460,887
△3,516,403
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84,138
△1,691,571
仕入債務の増減額（△は減少）
507,877
1,903,305
その他
828,419
613,426
小計
4,125,266
4,594,477
利息及び配当金の受取額
158,350
135,286
利息の支払額
△51,965
△65,966
法人税等の支払額
△226,243
△816,729
法人税等の還付額
2,126,911
161,315
6,132,318
4,008,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△660,654
△1,578,325
有形固定資産の売却による収入
126,585
3,533
無形固定資産の取得による支出
△24,183
△35,583
定期預金の預入による支出
△193,460
△50
定期預金の払戻による収入
17,980
267,559
敷金及び保証金の差入による支出
△3,045
△29,947
敷金及び保証金の回収による収入
2,367
3,203
短期貸付金の回収による収入
85
△1,523
240
△735,848
△1,369,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
11,400,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
長期借入れによる収入
60,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△300,771
△443,150
自己株式の取得による支出
△225
リース債務の返済による支出
△152,656
△226,592
配当金の支払額
△962,799
△963,401
非支配株主への配当金の支払額
△29,295
△33,344
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△14,787,753
△1,385,748
△5,434,242
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,724
339,764
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,987,997
△2,455,461
現金及び現金同等物の期首残高
18,342,443
19,996,738
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 22,330,440
※1 17,541,276