(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△860,867
583,784
減価償却費
3,936,592
3,547,370
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,833
2,112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,399
△49,558
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,200
4,800
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,170
13,454
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,175
△9,981
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
18,185
120,307
受取利息
△152,302
△105,220
受取配当金
△133,533
△3,803
支払利息
104,776
127,487
持分法による投資損益（△は益）
13,640
14,544
補助金収入
△2,000
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△85,674
固定資産売却損益（△は益）
811
△1,575
固定資産除却損
31,693
6,202
固定資産圧縮損
2,000
売上債権の増減額（△は増加）
230,454
363,227
棚卸資産の増減額（△は増加）
△283,813
6,992
仕入債務の増減額（△は減少）
175,675
△92,677
その他
△399,123
604,654
小計
2,711,616
5,046,449
利息及び配当金の受取額
286,557
133,874
役員退職慰労金の支払額
△725,515
補助金の受取額
利息の支払額
△111,077
△124,500
法人税等の支払額
△413,877
△1,337,128
法人税等の還付額
1,412,120
162,301
3,161,824
3,880,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,310,214
△3,779,606
有形固定資産の売却による収入
3,806
2,192
無形固定資産の取得による支出
△211,341
△73,430
投資有価証券の取得による支出
△4,735
投資有価証券の売却による収入
327,494
定期預金の預入による支出
△1,486,016
△446,545
定期預金の払戻による収入
500,000
1,075,715
敷金及び保証金の差入による支出
△1,497
△461
敷金及び保証金の回収による収入
2,567
2,285
短期貸付けによる支出
△88
短期貸付金の回収による収入
14
長期貸付けによる支出
△400
長期貸付金の回収による収入
83
805
318
△3,501,964
△2,897,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,320,000
短期借入金の返済による支出
△1,320,213
△3,320,000
長期借入金の返済による支出
△1,281,026
△945,258
リース債務の返済による支出
△369,582
△370,708
自己株式の取得による支出
△809,608
配当金の支払額
△949,956
△948,948
△2,600,778
△5,074,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,253,970
△252,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,686,948
△4,343,538
現金及び現金同等物の期首残高
18,941,712
22,923,012
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 17,254,763
※1 18,579,473