④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額
 

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

21,958,925

104,755

22,063,680

7,978,097

926,124

14,085,582

 構築物

1,617,525

199,700

9,000

1,808,226

909,634

118,619

898,591

 機械及び装置

24,201,931

534,953

411,951

24,324,933

14,906,865

2,033,039

9,418,068

 車輌運搬具

1,902

1,902

1,684

218

218

 工具、器具及び備品

8,024,943

729,689

1,824,244

6,930,387

6,112,462

981,899

817,925

 土地

2,437,704

58,608

2,000

2,494,313

2,494,313

 リース資産

3,226,995

3,226,995

1,314,717

320,326

1,912,277

 建設仮勘定

1,225,768

1,598,749

628,207

2,196,310

2,196,310

有形固定資産計

62,695,696

3,226,457

2,875,404

63,046,749

31,223,461

4,380,228

31,823,288

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,912,038

405,786

40,085

2,277,739

1,613,620

123,945

664,118

 その他

143,885

329,354

365,105

108,134

2,714

105,419

    無形固定資産計

2,055,923

735,140

405,190

2,385,873

1,616,335

123,945

769,538

 

 

 

(注)1.機械及び装置の当期増加額は、主として穂高工場における製造用設備の更新によるものであります。

2.工具、器具及び備品の当期減少額は、主として吸収分割によりハーモニックウィンベルに資産の移管979,006千円をしたことによるものであります。

3.国庫補助金等による圧縮記帳

当期に有形固定資産の取得価額から直接減額している圧縮記帳額は、土地2,000千円であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

136,662

625,753

762,416

賞与引当金

545,443

567,265

545,443

567,265

製品補償損失引当金

111,669

47,314

128,001

13,527

17,454

執行役員退職慰労引当金

104,749

28,475

6,850

126,374

 

 

(注)1.製品補償損失引当金の減少額(その他)は、個別見積りの見直しによる戻入額であります。