④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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21,958,925
|
104,755
|
-
|
22,063,680
|
7,978,097
|
926,124
|
14,085,582
|
構築物
|
1,617,525
|
199,700
|
9,000
|
1,808,226
|
909,634
|
118,619
|
898,591
|
機械及び装置
|
24,201,931
|
534,953
|
411,951
|
24,324,933
|
14,906,865
|
2,033,039
|
9,418,068
|
車輌運搬具
|
1,902
|
-
|
-
|
1,902
|
1,684
|
218
|
218
|
工具、器具及び備品
|
8,024,943
|
729,689
|
1,824,244
|
6,930,387
|
6,112,462
|
981,899
|
817,925
|
土地
|
2,437,704
|
58,608
|
2,000
|
2,494,313
|
-
|
-
|
2,494,313
|
リース資産
|
3,226,995
|
-
|
-
|
3,226,995
|
1,314,717
|
320,326
|
1,912,277
|
建設仮勘定
|
1,225,768
|
1,598,749
|
628,207
|
2,196,310
|
-
|
-
|
2,196,310
|
有形固定資産計
|
62,695,696
|
3,226,457
|
2,875,404
|
63,046,749
|
31,223,461
|
4,380,228
|
31,823,288
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,912,038
|
405,786
|
40,085
|
2,277,739
|
1,613,620
|
123,945
|
664,118
|
その他
|
143,885
|
329,354
|
365,105
|
108,134
|
2,714
|
-
|
105,419
|
無形固定資産計
|
2,055,923
|
735,140
|
405,190
|
2,385,873
|
1,616,335
|
123,945
|
769,538
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(注)1.機械及び装置の当期増加額は、主として穂高工場における製造用設備の更新によるものであります。
2.工具、器具及び備品の当期減少額は、主として吸収分割によりハーモニックウィンベルに資産の移管979,006千円をしたことによるものであります。
3.国庫補助金等による圧縮記帳
当期に有形固定資産の取得価額から直接減額している圧縮記帳額は、土地2,000千円であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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136,662
|
625,753
|
-
|
-
|
762,416
|
賞与引当金
|
545,443
|
567,265
|
545,443
|
-
|
567,265
|
製品補償損失引当金
|
111,669
|
47,314
|
128,001
|
13,527
|
17,454
|
執行役員退職慰労引当金
|
104,749
|
28,475
|
6,850
|
-
|
126,374
|
(注)1.製品補償損失引当金の減少額(その他)は、個別見積りの見直しによる戻入額であります。