第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,185

4,409

受取手形及び売掛金

※ 9,773

12,906

商品及び製品

811

751

仕掛品

204

180

未成工事支出金

510

300

原材料及び貯蔵品

176

190

繰延税金資産

43

127

その他

374

213

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

15,077

19,077

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

2,958

3,009

減価償却累計額

△1,513

△1,514

建物及び構築物（純額）

1,445

1,495

機械装置及び運搬具

109

108

減価償却累計額

△64

△67

機械装置及び運搬具（純額）

45

41

工具、器具及び備品

519

546

減価償却累計額

△401

△415

工具、器具及び備品（純額）

117

131

土地

1,421

1,421

その他

37

6

減価償却累計額

△4

△5

その他（純額）

32

1

有形固定資産合計

3,061

3,090

無形固定資産

35

38

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

3,324

3,721

保険積立金

1,145

1,159

投資不動産（純額）

652

648

繰延税金資産

5

5

その他

240

245

貸倒引当金

△108

△108

投資その他の資産合計

5,258

5,671

固定資産合計

8,356

8,801

資産合計

23,434

27,878

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

※ 8,671

11,638

短期借入金

1,090

1,090

未払法人税等

135

647

未払消費税等

224

183

前受金

1,107

541

賞与引当金

-

183

工事損失引当金

14

9

その他

※ 634

534

流動負債合計

11,878

14,828

固定負債

 

 

繰延税金負債

598

719

役員退職慰労引当金

187

187

退職給付に係る負債

75

75

その他

69

70

固定負債合計

931

1,053

負債合計

12,810

15,881

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,001

1,001

資本剰余金

831

831

利益剰余金

7,609

8,706

自己株式

△12

△12

株主資本合計

9,430

10,526

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,311

1,581

退職給付に係る調整累計額

△117

△111

その他の包括利益累計額合計

1,193

1,469

純資産合計

10,624

11,996

負債純資産合計

23,434

27,878

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年３月31日)

売上高

※ 12,255

※ 10,518

売上原価

9,164

7,397

売上総利益

3,091

3,121

販売費及び一般管理費

1,260

1,353

営業利益

1,831

1,768

営業外収益

 

 

受取利息

0

0

受取配当金

0

0

受取保険金

12

-

投資不動産賃貸料

21

21

その他

2

4

営業外収益合計

37

27

営業外費用

 

 

支払利息

2

1

不動産賃貸費用

9

9

その他

6

5

営業外費用合計

18

16

経常利益

1,850

1,779

税金等調整前四半期純利益

1,850

1,779

法人税、住民税及び事業税

676

617

法人税等調整額

△71

△85

法人税等合計

605

532

四半期純利益

1,245

1,247

親会社株主に帰属する四半期純利益

1,245

1,247

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年３月31日)

四半期純利益

1,245

1,247

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△244

269

退職給付に係る調整額

3

6

その他の包括利益合計

△241

276

四半期包括利益

1,004

1,523

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

1,004

1,523

非支配株主に係る四半期包括利益

-

-

 

【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

また、ファクタリング方式により当社グループに対する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権（当社グループの買掛金及び未払金）の会計処理は、決済日をもって処理しているため、次の連結会計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含まれております。

 

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

受取手形及び売掛金

117百万円

-百万円

支払手形及び買掛金

325

-

流動負債その他(未払金)

6

-

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31日）

※　当社グループは、売上高の官公庁依存度が高いことから、第１四半期連結会計期間の売上高が他の四半期連結会計期間の売上高と比べ著しく高くなっております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

減価償却費

45百万円

49百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日）

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年３月24日
第77期定時株主総会

普通株式

150

22.50

平成27年12月31日

平成28年３月25日

利益剰余金

（注）配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（株式給付信託（従業員持株会処分型））信託Ｅ口に対する配当金１百万円を含めております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31日）

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年３月24日
第78期定時株主総会

普通株式

150

22.50

平成28年12月31日

平成29年３月27日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計

調整額

(注)１

四半期連結損益計算書計上額(注)２

 

環境関連

水処理関連

風水力冷熱

機器等関連

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,959

6,358

3,937

12,255

-

12,255

セグメント間の内部売上高又は振替高

-

-

-

-

-

-

計

1,959

6,358

3,937

12,255

-

12,255

セグメント利益

415

1,092

494

2,002

△170

1,831

（注）１．セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計

調整額

(注)１

四半期連結損益計算書計上額(注)２

 

環境関連

水処理関連

風水力冷熱

機器等関連

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,532

5,701

3,285

10,518

-

10,518

セグメント間の内部売上高又は振替高

-

-

-

-

-

-

計

1,532

5,701

3,285

10,518

-

10,518

セグメント利益

318

1,204

460

1,983

△215

1,768

（注）１．セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

１株当たり四半期純利益

 

186円83銭

186円00銭

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)

1,245

1,247

普通株主に帰属しない金額

(百万円)

-

-

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)

1,245

1,247

普通株式の期中平均株式数

(株)

6,667,745

6,707,308

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．前第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益の算定上の基礎となる自己株式数には、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」信託Ｅ口が所有する当社株式を含めております。なお、当該信託は平成28年４月に終了しております。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。