(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

477,844

820,510

 

減価償却費

405,659

484,086

 

のれん償却額

78,005

120,553

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,995

12,187

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2,000

200

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,183

9,177

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,448

3,116

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19,260

4,051

 

受取利息及び受取配当金

7,556

10,830

 

支払利息

41,762

53,278

 

無形固定資産除売却損

137

40,805

 

有形固定資産除却損

20,046

79,003

 

有形固定資産売却益

2,636

64,874

 

売上債権の増減額(△は増加)

189,978

996,688

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

532,714

167,559

 

仕入債務の増減額(△は減少)

267,591

1,345,979

 

前渡金の増減額(△は増加)

152,998

619,554

 

その他

70,283

723,050

 

小計

993,065

326,544

 

利息及び配当金の受取額

7,556

10,830

 

利息の支払額

42,830

53,983

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

67,119

152,567

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,024,911

522,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

466

1,982

 

投資有価証券の売却による収入

100

 

有形固定資産の取得による支出

88,566

176,771

 

有形固定資産の売却による収入

2,636

645,845

 

無形固定資産の取得による支出

30,000

17,499

 

貸付けによる支出

60,000

900

 

貸付金の回収による収入

20,262

10,572

 

子会社株式の取得による支出

666

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,248,752

 

その他

14,128

7,422

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,419,015

466,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

30,000

207,242

 

長期借入れによる収入

3,600,000

1,670,000

 

長期借入金の返済による支出

1,323,736

1,462,280

 

リース債務の返済による支出

29,049

39,230

 

民事再生債務の返済による支出

673,674

 

自己株式の取得による支出

20

 

配当金の支払額

195,517

269,517

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,081,676

981,944

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

687,573

1,038,089

現金及び現金同等物の期首残高

7,904,414

7,865,529

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,591,987

 6,827,439