(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
477,844
820,510
減価償却費
405,659
484,086
のれん償却額
78,005
120,553
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,995
12,187
製品保証引当金の増減額(△は減少)
2,000
200
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,183
△9,177
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,448
3,116
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△19,260
4,051
受取利息及び受取配当金
△7,556
△10,830
支払利息
41,762
53,278
無形固定資産除売却損
137
40,805
有形固定資産除却損
20,046
79,003
有形固定資産売却益
△2,636
△64,874
売上債権の増減額(△は増加)
△189,978
996,688
棚卸資産の増減額(△は増加)
532,714
△167,559
仕入債務の増減額(△は減少)
△267,591
△1,345,979
前渡金の増減額(△は増加)
△152,998
△619,554
その他
70,283
△723,050
小計
993,065
△326,544
利息及び配当金の受取額
7,556
10,830
利息の支払額
△42,830
△53,983
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
67,119
△152,567
1,024,911
△522,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△466
△1,982
投資有価証券の売却による収入
-
100
有形固定資産の取得による支出
△88,566
△176,771
有形固定資産の売却による収入
2,636
645,845
無形固定資産の取得による支出
△30,000
△17,499
貸付けによる支出
△60,000
△900
貸付金の回収による収入
20,262
10,572
子会社株式の取得による支出
△666
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,248,752
△14,128
7,422
△2,419,015
466,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
30,000
△207,242
長期借入れによる収入
3,600,000
1,670,000
長期借入金の返済による支出
△1,323,736
△1,462,280
リース債務の返済による支出
△29,049
△39,230
民事再生債務の返済による支出
△673,674
自己株式の取得による支出
△20
配当金の支払額
△195,517
△269,517
2,081,676
△981,944
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
687,573
△1,038,089
現金及び現金同等物の期首残高
7,904,414
7,865,529
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,591,987
※ 6,827,439