(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
820,510
1,442,324
減価償却費
484,086
414,935
のれん償却額
120,553
貸倒引当金の増減額(△は減少)
12,187
100
製品保証引当金の増減額(△は減少)
200
△3,600
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,177
3,212
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,116
2,673
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4,051
6,371
受取利息及び受取配当金
△10,830
△12,126
支払利息
53,278
49,933
無形固定資産除売却損
40,805
-
有形固定資産除却損
79,003
1,807
有形固定資産売却益
△64,874
△690,209
売上債権の増減額(△は増加)
996,688
△66,830
棚卸資産の増減額(△は増加)
△167,559
187,713
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,345,979
266,405
前渡金の増減額(△は増加)
△619,554
△112,918
その他
△723,050
38,159
小計
△326,544
1,648,504
利息及び配当金の受取額
10,830
12,126
利息の支払額
△53,983
△51,393
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△152,567
△157,317
△522,266
1,451,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,982
△1,979
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△176,771
△488,651
有形固定資産の売却による収入
645,845
2,343,264
無形固定資産の取得による支出
△17,499
△170
貸付けによる支出
△900
△82,250
貸付金の回収による収入
10,572
682
子会社株式の取得による支出
△666
7,422
△46,132
466,121
1,724,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△207,242
長期借入れによる収入
1,670,000
1,150,000
長期借入金の返済による支出
△1,462,280
△2,896,687
リース債務の返済による支出
△39,230
△29,419
民事再生債務の返済による支出
△673,674
自己株式の取得による支出
△18
配当金の支払額
△269,517
△269,684
△981,944
△2,045,809
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,038,089
1,130,873
現金及び現金同等物の期首残高
7,865,529
8,000,277
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,827,439
※ 9,131,151