(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

820,510

1,442,324

 

減価償却費

484,086

414,935

 

のれん償却額

120,553

120,553

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,187

100

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

200

3,600

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,177

3,212

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,116

2,673

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,051

6,371

 

受取利息及び受取配当金

10,830

12,126

 

支払利息

53,278

49,933

 

無形固定資産除売却損

40,805

 

有形固定資産除却損

79,003

1,807

 

有形固定資産売却益

64,874

690,209

 

売上債権の増減額(△は増加)

996,688

66,830

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

167,559

187,713

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,345,979

266,405

 

前渡金の増減額(△は増加)

619,554

112,918

 

その他

723,050

38,159

 

小計

326,544

1,648,504

 

利息及び配当金の受取額

10,830

12,126

 

利息の支払額

53,983

51,393

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

152,567

157,317

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

522,266

1,451,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1,982

1,979

 

投資有価証券の売却による収入

100

 

有形固定資産の取得による支出

176,771

488,651

 

有形固定資産の売却による収入

645,845

2,343,264

 

無形固定資産の取得による支出

17,499

170

 

貸付けによる支出

900

82,250

 

貸付金の回収による収入

10,572

682

 

子会社株式の取得による支出

666

 

その他

7,422

46,132

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

466,121

1,724,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

207,242

 

長期借入れによる収入

1,670,000

1,150,000

 

長期借入金の返済による支出

1,462,280

2,896,687

 

リース債務の返済による支出

39,230

29,419

 

民事再生債務の返済による支出

673,674

 

自己株式の取得による支出

18

 

配当金の支払額

269,517

269,684

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

981,944

2,045,809

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,038,089

1,130,873

現金及び現金同等物の期首残高

7,865,529

8,000,277

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,827,439

 9,131,151