|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
株式会社昭和真空 |
第15回無担保社債 |
平成28年 |
250,000 |
250,000 |
年 |
なし |
平成33年 |
|
株式会社昭和真空 |
第16回無担保社債 |
平成28年 |
100,000 |
100,000 |
年 |
なし |
平成33年 |
|
株式会社昭和真空 |
第17回無担保社債 |
平成28年 |
100,000 |
100,000 |
年 |
なし |
平成33年 |
|
計 |
－ |
－ |
450,000 |
450,000 |
－ |
－ |
－ |
（注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりです。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
－ |
－ |
－ |
450,000 |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
111,732 |
111,972 |
1.75 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
21,237 |
19,704 |
－ |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
50,000 |
50,000 |
0.87 |
平成33年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
33,563 |
30,649 |
－ |
平成31年 |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
216,534 |
212,326 |
－ |
－ |
(注) １．平均利率は、期末時点の利率及び借入金残高を使用して算定しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
－ |
－ |
50,000 |
－ |
|
リース債務 |
14,914 |
7,946 |
5,818 |
1,970 |
該当事項はありません。