⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社昭和真空
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第15回無担保社債
(銀行保証付)
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2016年
９月30日
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250,000
(－)
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250,000
(－)
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年
0.18
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なし
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2021年
９月30日
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株式会社昭和真空
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第16回無担保社債
(銀行保証付)
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2016年
９月30日
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100,000
(－)
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100,000
(－)
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年
0.29
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なし
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2021年
９月30日
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株式会社昭和真空
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第17回無担保社債
(銀行保証付)
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2016年
９月27日
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100,000
(－)
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100,000
(－)
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年
0.14
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なし
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2021年
９月27日
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計
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－
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－
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450,000
(－)
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450,000
(－)
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－
|
－
|
－
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（注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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－
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－
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450,000
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－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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111,972
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49,908
|
1.80
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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－
|
－
|
－
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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19,704
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14,914
|
－
|
－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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50,000
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48,370
|
0.87
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2021年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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30,649
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15,735
|
－
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2020年
～2023年
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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212,326
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128,928
|
－
|
－
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(注) １．平均利率は、期末時点の利率及び借入金残高を使用して算定しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
|
－
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48,370
|
－
|
－
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リース債務
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7,946
|
5,818
|
1,970
|
－
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。