(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△16,389
151,274
減価償却費
86,888
119,197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,447
12,808
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,000
△27,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,597
△93,453
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△9,000
6,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）
9,300
△25,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△285
2,263
受取利息及び受取配当金
△8,359
△7,992
支払利息
857
838
売上債権の増減額（△は増加）
1,422,573
2,335,381
棚卸資産の増減額（△は増加）
△840,411
△137,605
仕入債務の増減額（△は減少）
785,352
115,288
未払費用の増減額（△は減少）
△28,166
△62,951
未収消費税等の増減額（△は増加）
△71,849
129,001
未払消費税等の増減額（△は減少）
△126,925
1,783
前受金の増減額（△は減少）
49,275
20,485
その他
35,406
7,358
小計
1,297,310
2,547,178
利息及び配当金の受取額
8,361
7,711
利息の支払額
△930
△840
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
37,366
△280,219
1,342,108
2,273,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200
△201,216
有形固定資産の取得による支出
△29,690
△113,547
無形固定資産の取得による支出
△23,540
△599
－
2,816
△54,430
△312,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△432,042
△435,384
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,672
△3,431
△437,715
△438,816
現金及び現金同等物に係る換算差額
138,762
△80,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
988,725
1,441,687
現金及び現金同等物の期首残高
5,294,560
4,813,428
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,283,286
※ 6,255,115