⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,313,234	110,382	190	1,423,427	932,705	33,977	490,721
構築物	55,779	25,124	6,052	74,852	43,971	2,320	30,881
機械及び装置	276,298	15,661	8,411	283,548	216,704	20,159	66,844
車両運搬具	171,366	21,205	5,069	187,501	134,752	31,222	52,748
工具、器具及び備品	162,278	24,355	6,061	180,572	137,061	19,378	43,510
土地	1,254,363	―	―	1,254,363	―	―	1,254,363
建設仮勘定	4,260	133,613	137,873	―	―	―	―
有形固定資産計	3,237,582	330,342	163,659	3,404,265	1,465,195	107,058	1,939,070
無形固定資産
ソフトウェア	120,214	17,739	132	137,821	69,848	25,780	67,972
電話加入権	3,724	―	―	3,724	―	―	3,724
無形固定資産計	123,938	17,739	132	141,545	69,848	25,780	71,696
長期前払費用	6,065	―	900	5,165	3,593	935	1,572

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	完成車両保管倉庫	100,438千円
構築物	完成車両保管倉庫の新設に伴うアスファルト舗装及び側溝工事等	25,124千円

２  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

構築物 完成車両保管倉庫の新設に伴う既存アスファルト舗装除却 5,637千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	10,628	205	15	1,200	9,617
賞与引当金	220,000	210,000	220,000	―	210,000
役員賞与引当金	71,560	70,760	71,560	―	70,760
製品保証引当金	33,000	38,000	―	33,000	38,000

(注) １  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２  製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,810
預金
当座預金	684,982
普通預金	230,507
定期預金	747,852
その他預金	5,409
小計	1,668,751
合計	1,670,561

②  受取手形

(ａ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱荏原製作所	236,277
中京スィーパー㈱	231,749
ミヤマ㈱	60,165
三菱ふそうトラック・バス㈱	48,641
若水産業㈱	43,200
その他	364,140
合計	984,174

(ｂ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月満期	230,418
平成28年５月満期	413,436
平成28年６月満期	120,069
平成28年７月満期	149,321
平成28年８月満期	57,488
平成28年９月以降満期	13,440
合計	984,174

③  電子記録債権

(ａ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売㈱	91,257
矢野口自工㈱	66,910
㈱共同ビジネス	7,971
青木環境事業㈱	2,705
合計	168,844

(ｂ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月満期	67,656
平成28年５月満期	28,698
平成28年６月満期	39,397
平成28年７月満期	15,678
平成28年８月満期	17,413
合計	168,844

④  売掛金

(ａ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金物産㈱	104,238
国土交通省	82,144
三山産業㈱	72,852
矢野口自工㈱	58,613
興銀リース㈱	45,144
その他	939,888
合計	1,302,881

(ｂ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

1,266,257

10,189,403

10,152,779

1,302,881

88.6

46.1

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑤  商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シャーシ	210,451
合計	210,451

⑥  仕掛品

品目	金額(千円)
強力吸引作業車	614,203
高圧洗浄車	215,090
粉粒体吸引・圧送車	17,190
その他	22,961
合計	869,445

⑦  原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	17,905
油圧シリンダー	26,620
プランジャーポンプ	17,507
等速ボールジョイント	6,677
ボールバルブ	8,083
鋼板	2,110
その他	160,723
小計	239,628
貯蔵品	3,661
合計	243,290

⑧  支払手形

(ａ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	75,222
㈱大進商工	56,008
いすゞ自動車九州㈱	48,232
㈲山幸鉄工	40,492
三菱ふそうトラック・バス㈱	38,553
その他	787,156
合計	1,045,666

(ｂ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月満期	264,109
平成28年５月満期	259,341
平成28年６月満期	202,135
平成28年７月満期	194,257
平成28年８月満期	125,823
合計	1,045,666

⑨  電子記録債務

(ａ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	191,435
九州日野自動車㈱	81,268
ティーメックス㈱	60,672
いすゞ自動車販売㈱	55,795
三和機工㈱	39,399
その他	465,148
合計	893,719

(ｂ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月満期	200,886
平成28年５月満期	186,687
平成28年６月満期	231,292
平成28年７月満期	193,228
平成28年８月満期	81,623
合計	893,719

⑩  買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	224,272
㈱アンレット	25,391
㈲山幸鉄工	23,594
㈱大進商工	23,452
いすゞ自動車東海北陸㈱	19,159
その他	432,891
合計	748,761

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,097,845	4,484,499	6,956,195	9,438,788
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	191,065	402,587	616,533	827,268
四半期(当期)純利益金額	(千円)	125,637	259,119	390,518	539,979
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	22.60	46.61	70.25	97.14

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額	(円)	22.60	24.01	23.64	26.89