⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,423,427

22,352

722

1,445,057

966,714

34,701

478,343

  構築物

74,852

2,777

―

77,630

49,549

5,578

28,080

  機械及び装置

283,548

22,002

1,672

303,879

235,628

20,596

68,250

  車両運搬具

187,501

28,985

27,146

189,340

139,580

31,690

49,759

  工具、器具及び備品

180,572

28,448

35,114

173,905

126,102

24,110

47,803

  土地

1,254,363

―

―

1,254,363

―

―

1,254,363

  建設仮勘定

―

28,499

28,499

―

―

―

―

有形固定資産計

3,404,265

133,065

93,154

3,444,176

1,517,575

116,676

1,926,601

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

137,821

8,117

3,121

142,817

93,940

27,213

48,876

  電話加入権

3,724

―

―

3,724

―

―

3,724

無形固定資産計

141,545

8,117

3,121

146,541

93,940

27,213

52,600

長期前払費用

5,165

400

904

4,661

3,613

761

1,047

 

 

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

屋根改修（本社西工場）

9,920千円

車両運搬具

デモ車１台及び社有車７台

27,898千円

 

 

２  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

サーバー６台除却　

24,703千円

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

9,617

1,370

3,470

2,426

5,091

賞与引当金

210,000

265,000

210,000

―

265,000

役員賞与引当金

70,760

60,200

70,760

―

60,200

製品保証引当金

38,000

62,000

―

38,000

62,000

 

(注) １  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２  製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,578

預金

 

  当座預金

727,440

  普通預金

514,291

  定期預金

947,852

  その他預金

3,087

小計

2,192,671

合計

2,194,250

 

 

②  受取手形

(ａ) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

中京スィーパー㈱

100,996

ＵＤトラックス㈱

68,890

三菱ふそうトラック・バス㈱

65,016

若水産業㈱

57,672

東京日野自動車㈱

51,370

その他

645,432

合計

989,377

 

 

 

(ｂ) 期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成29年４月満期

253,269

平成29年５月満期

249,556

平成29年６月満期

237,609

平成29年７月満期

195,293

平成29年８月満期

31,960

平成29年９月以降満期

21,686

合計

989,377

 

　

③  電子記録債権

(ａ) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

いすゞ自動車販売㈱

123,832

矢野口自工㈱

69,474

横浜日野自動車㈱

28,944

岩手日野自動車㈱

24,084

濵田重工㈱

4,164

その他

6,347

合計

256,846

 

 

(ｂ) 期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成29年４月満期

55,841

平成29年５月満期

95,993

平成29年６月満期

31,640

平成29年７月満期

38,945

平成29年８月満期

34,426

合計

256,846

 

 

④  売掛金

(ａ) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

矢野口自工㈱

76,460

中京スィーパー㈱

61,554

日鉄住金物産㈱

54,224

四国溶材㈱

53,672

三菱ＵＦＪリース㈱

53,460

その他

1,195,176

合計

1,494,548

 

 

 

(ｂ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

 

1,302,881

11,154,217

10,962,550

1,494,548

88.0

45.8

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

⑤  商品及び製品

 

品目

金額(千円)

製品

 

 シャーシ

200,688

合計

200,688

 

 

⑥  仕掛品

 

品目

金額(千円)

強力吸引作業車

576,003

高圧洗浄車

154,670

粉粒体吸引・圧送車

22,045

その他

38,745

合計

791,463

 

 

⑦  原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

  ルーツブロワ

21,464

  油圧シリンダー

14,328

  プランジャーポンプ

15,891

  等速ボールジョイント

5,150

  ボールバルブ

6,885

  鋼板

2,027

  その他

173,250

小計

238,998

貯蔵品

3,739

合計

242,738

 

 

 

⑧  支払手形

(ａ) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

北村商事㈱

94,266

三菱ふそうトラック・バス㈱

70,128

㈱大進商工

57,040

千葉日野自動車㈱

51,624

ＵＤトラックス㈱

49,646

その他

860,096

合計

1,182,802

 

 

(ｂ) 期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成29年４月満期

288,439

平成29年５月満期

237,195

平成29年６月満期

314,927

平成29年７月満期

203,838

平成29年８月満期

138,401

合計

1,182,802

 

 

⑨  電子記録債務

(ａ) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日野自動車㈱

151,302

いすゞ自動車首都圏㈱

70,995

ティーメックス㈱

56,327

三和機工㈱

42,379

東京日野自動車㈱

35,702

その他

517,189

合計

873,896

 

 

(ｂ) 期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成29年４月満期

148,026

平成29年５月満期

268,538

平成29年６月満期

195,307

平成29年７月満期

142,790

平成29年８月満期

119,233

合計

873,896

 

 

 

⑩  買掛金

 

相手先

金額(千円)

日野自動車㈱

192,472

いすゞ自動車販売㈱

38,610

いすゞ自動車首都圏㈱

31,807

㈲山幸鉄工

29,084

北村商事㈱

25,510

その他

538,451

合計

855,936

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,444,094

4,879,404

7,482,494

10,331,385

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

237,440

459,772

696,023

881,453

四半期(当期)純利益金額

(千円)

163,766

314,804

475,962

616,654

１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

29.46

56.63

85.62

110.93

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

(円)

29.46

27.17

28.99

25.31