⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,563,503
|
529
|
761
|
1,563,270
|
1,078,936
|
37,648
|
484,334
|
構築物
|
79,883
|
―
|
―
|
79,883
|
61,895
|
3,373
|
17,987
|
機械及び装置
|
334,689
|
13,469
|
1,084
|
347,075
|
283,329
|
17,672
|
63,745
|
車両運搬具
|
220,201
|
40,521
|
29,182
|
231,540
|
173,646
|
27,087
|
57,894
|
工具、器具及び備品
|
196,791
|
31,729
|
5,048
|
223,471
|
178,007
|
23,059
|
45,464
|
土地
|
2,129,615
|
―
|
172,045
|
1,957,569
|
―
|
―
|
1,957,569
|
建設仮勘定
|
19,096
|
49,048
|
―
|
68,144
|
―
|
―
|
68,144
|
有形固定資産計
|
4,543,781
|
135,297
|
208,122
|
4,470,956
|
1,775,815
|
108,841
|
2,695,140
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
143,404
|
10,381
|
3,433
|
150,352
|
134,910
|
11,383
|
15,441
|
電話加入権
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
無形固定資産計
|
147,128
|
10,381
|
3,433
|
154,076
|
134,910
|
11,383
|
19,165
|
長期前払費用
|
5,091
|
―
|
400
|
4,691
|
4,268
|
294
|
423
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
高知中央産業団地工場(仮称)の建設に伴う関連支出による増加
社有車17台取得による増加
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
高知中央産業団地の土地一部売却による減少
社有車14台売却による減少
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,485
|
1,397
|
―
|
2,485
|
1,397
|
賞与引当金
|
230,470
|
236,610
|
230,470
|
―
|
236,610
|
役員賞与引当金
|
46,200
|
68,200
|
46,200
|
―
|
68,200
|
製品保証引当金
|
53,000
|
69,000
|
―
|
53,000
|
69,000
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,543
|
預金
|
|
当座預金
|
477,528
|
普通預金
|
630,219
|
定期預金
|
1,443,352
|
別段預金
|
2,770
|
小計
|
2,553,870
|
合計
|
2,556,414
|
② 受取手形
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱山田重機械
|
81,413
|
中京スィーパー㈱
|
77,243
|
㈱ダイセキ
|
73,920
|
オーウェル㈱
|
47,931
|
エムシー中国建機㈱
|
44,440
|
その他
|
188,527
|
合計
|
513,476
|
(ｂ) 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
115,384
|
2020年５月
|
249,799
|
2020年６月
|
117,978
|
2020年７月
|
27,329
|
2020年８月
|
2,984
|
2020年９月以降
|
―
|
合計
|
513,476
|
③ 電子記録債権
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
矢野口自工㈱
|
163,362
|
いすゞ自動車販売㈱
|
58,052
|
中京スィーパー㈱
|
51,700
|
関東いすゞ自動車㈱
|
27,170
|
長野日野自動車㈱
|
26,290
|
その他
|
53,641
|
合計
|
380,217
|
(ｂ) 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
74,551
|
2020年５月
|
50,716
|
2020年６月
|
91,162
|
2020年７月
|
51,607
|
2020年８月
|
112,178
|
2020年９月以降
|
―
|
合計
|
380,217
|
④ 売掛金
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユニバーサルリース㈱
|
120,010
|
日鉄物産㈱
|
97,548
|
㈱環境開発
|
88,000
|
国土交通省・中国地方整備局
|
57,018
|
北海道開発局
|
52,350
|
その他
|
1,486,600
|
合計
|
1,901,527
|
(ｂ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,657,170
|
12,732,135
|
12,487,779
|
1,901,527
|
86.8
|
51.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
製品
|
|
シャーシ
|
547,886
|
合計
|
547,886
|
⑥ 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
強力吸引作業車
|
1,003,686
|
高圧洗浄車
|
216,189
|
粉粒体吸引・圧送車
|
43,894
|
その他
|
16,882
|
合計
|
1,280,652
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
プランジャーポンプ
|
23,888
|
ルーツブロワ
|
11,685
|
ボールバルブ
|
8,664
|
油圧シリンダー
|
7,447
|
等速ボールジョイント
|
7,157
|
鏡板
|
3,840
|
その他
|
214,481
|
小計
|
277,163
|
貯蔵品
|
4,176
|
合計
|
281,340
|
⑧ 支払手形
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北村商事㈱
|
115,957
|
千葉日野自動車㈱
|
73,755
|
㈲山幸鉄工
|
55,078
|
㈲四国車体用品商会
|
51,638
|
大阪日野自動車㈱
|
50,435
|
その他
|
630,604
|
合計
|
977,469
|
(ｂ) 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
183,043
|
2020年５月
|
237,727
|
2020年６月
|
235,504
|
2020年７月
|
220,210
|
2020年８月
|
100,983
|
合計
|
977,469
|
⑨ 電子記録債務
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
277,928
|
㈱ヤマサ
|
67,168
|
東京日野自動車㈱
|
51,623
|
ティーメックス㈱
|
41,550
|
いすゞ自動車首都圏㈱
|
38,302
|
その他
|
754,024
|
合計
|
1,230,597
|
(ｂ) 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
243,044
|
2020年５月
|
278,916
|
2020年６月
|
287,439
|
2020年７月
|
251,705
|
2020年８月
|
169,490
|
合計
|
1,230,597
|
⑩ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
482,051
|
いすゞ自動車販売㈱
|
135,210
|
九州日野自動車㈱
|
49,940
|
いすゞ自動車近畿㈱
|
37,983
|
㈱アンレット
|
33,498
|
その他
|
705,770
|
合計
|
1,444,454
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,903,116
|
6,367,620
|
8,710,645
|
11,700,392
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
261,256
|
699,373
|
824,904
|
1,045,452
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
179,041
|
481,235
|
566,037
|
706,305
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
32.21
|
86.57
|
101.83
|
127.06
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
32.21
|
54.36
|
15.26
|
25.23
|