⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,563,270
|
1,677
|
87
|
1,564,861
|
1,115,267
|
36,418
|
449,594
|
構築物
|
79,883
|
159
|
―
|
80,043
|
64,853
|
2,958
|
15,189
|
機械及び装置
|
347,075
|
1,500
|
12,382
|
336,192
|
287,836
|
16,888
|
48,356
|
車両運搬具
|
231,540
|
8,963
|
6,956
|
233,547
|
191,087
|
23,911
|
42,459
|
工具、器具及び備品
|
223,471
|
22,793
|
10,287
|
235,978
|
193,960
|
26,240
|
42,017
|
土地
|
1,957,569
|
―
|
49,000 (49,000)
|
1,908,569
|
―
|
―
|
1,908,569
|
建設仮勘定
|
68,144
|
1,764,269
|
―
|
1,832,413
|
―
|
―
|
1,832,413
|
有形固定資産計
|
4,470,956
|
1,799,363
|
78,713 (49,000)
|
6,191,606
|
1,853,005
|
106,416
|
4,338,601
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
150,352
|
1,802
|
―
|
152,154
|
140,615
|
5,705
|
11,538
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
82,195
|
―
|
82,195
|
―
|
―
|
82,195
|
電話加入権
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
無形固定資産計
|
154,076
|
83,997
|
―
|
238,073
|
140,615
|
5,705
|
97,457
|
長期前払費用
|
4,691
|
―
|
―
|
4,691
|
4,434
|
166
|
257
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
テクノベースの建設に伴う関連支出
|
1,763,347千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム更新に伴う関連支出
|
80,658千円
|
工具、器具及び備品
|
モバイルパソコン等91台取得
|
11,407千円
|
車両運搬具
|
社有車３台取得
|
8,963千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
溶接機４台除却
|
7,970千円
|
車両運搬具
|
社有車３台売却
|
6,816千円
|
３ 「当期減少額」欄の( )は内数で、当事業年度の減損損失計上額を表示しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,397
|
1,291
|
―
|
1,397
|
1,291
|
賞与引当金
|
236,610
|
280,000
|
236,610
|
―
|
280,000
|
役員賞与引当金
|
68,200
|
68,200
|
68,200
|
―
|
68,200
|
製品保証引当金
|
69,000
|
63,000
|
―
|
69,000
|
63,000
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,089
|
預金
|
|
当座預金
|
699,201
|
普通預金
|
217,191
|
定期預金
|
503,352
|
別段預金
|
1,660
|
計
|
1,421,405
|
合計
|
1,422,494
|
② 受取手形
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ふそうトラック・バス㈱
|
53,085
|
㈱トーメック
|
34,100
|
ＵＤトラックス㈱
|
28,380
|
エムシー中国建機㈱
|
27,500
|
東京日野自動車㈱
|
26,400
|
その他
|
211,237
|
合計
|
380,702
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
97,828
|
2021年５月
|
116,791
|
2021年６月
|
94,702
|
2021年７月
|
68,761
|
2021年８月
|
2,618
|
2021年９月以降
|
―
|
合計
|
380,702
|
③ 電子記録債権
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱クボタ
|
286,000
|
中京スィーパー㈱
|
132,989
|
矢野口自工㈱
|
126,402
|
いすゞ自動車販売㈱
|
113,135
|
関東いすゞ自動車㈱
|
32,549
|
その他
|
74,159
|
合計
|
765,235
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
79,285
|
2021年５月
|
203,768
|
2021年６月
|
233,466
|
2021年７月
|
98,993
|
2021年８月
|
149,720
|
2021年９月以降
|
―
|
合計
|
765,235
|
④ 売掛金
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
国土交通省・東北地方整備局
|
90,065
|
ユニバーサルリース㈱
|
84,150
|
中京スィーパー㈱
|
52,502
|
㈲トラックアズマ
|
52,463
|
矢野口自工㈱
|
49,232
|
その他
|
1,108,983
|
合計
|
1,437,398
|
(ｂ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,901,527
|
12,765,592
|
13,229,720
|
1,437,398
|
90.2
|
47.7
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
シャーシ
|
481,549
|
合計
|
481,549
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
強力吸引作業車
|
1,101,639
|
高圧洗浄車
|
259,405
|
粉粒体吸引・圧送車
|
60,524
|
その他
|
69,638
|
合計
|
1,491,208
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
ルーツブロワ
|
24,293
|
プランジャーポンプ
|
11,926
|
ボールバルブ
|
10,758
|
等速ボールジョイント
|
6,562
|
鋼板
|
3,643
|
鏡板
|
3,570
|
その他
|
172,187
|
計
|
232,942
|
貯蔵品
|
7,376
|
合計
|
240,319
|
⑧ 支払手形
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北村商事㈱
|
100,076
|
愛知日野自動車㈱
|
89,012
|
㈲四国車体用品商会
|
63,172
|
いすゞ自動車九州㈱
|
48,133
|
㈲山幸鉄工
|
41,541
|
その他
|
597,032
|
合計
|
938,968
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
232,129
|
2021年５月
|
170,196
|
2021年６月
|
181,268
|
2021年７月
|
241,212
|
2021年８月
|
114,161
|
合計
|
938,968
|
⑨ 電子記録債務
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
210,720
|
広島日野自動車㈱
|
152,398
|
いすゞ自動車販売㈱
|
84,318
|
㈱ヤマサ
|
76,962
|
いすゞ自動車首都圏㈱
|
69,020
|
その他
|
916,015
|
合計
|
1,509,434
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
330,662
|
2021年５月
|
311,547
|
2021年６月
|
403,323
|
2021年７月
|
233,633
|
2021年８月
|
230,268
|
合計
|
1,509,434
|
⑩ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
213,265
|
いすゞ自動車販売㈱
|
34,586
|
㈲山幸鉄工
|
32,236
|
滋賀日野自動車㈱
|
27,390
|
大阪日野自動車㈱
|
23,402
|
その他
|
602,697
|
合計
|
933,578
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,006,597
|
5,920,406
|
8,428,661
|
11,606,947
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
371,138
|
694,484
|
850,022
|
1,061,031
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
256,250
|
479,247
|
585,267
|
716,859
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
46.10
|
86.21
|
105.29
|
128.96
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
46.10
|
40.11
|
19.08
|
23.67
|