⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,564,861
|
2,857,280
|
760,927
|
3,661,214
|
641,217
|
115,586
|
3,019,997
|
構築物
|
80,043
|
184,749
|
15,056
|
249,736
|
64,461
|
13,332
|
185,275
|
機械及び装置
|
336,192
|
674,669
|
88,962
|
921,900
|
317,127
|
109,019
|
604,772
|
車両運搬具
|
233,547
|
40,741
|
20,195
|
254,092
|
201,893
|
30,522
|
52,199
|
工具、器具及び備品
|
235,978
|
53,589
|
19,579
|
269,988
|
208,920
|
33,828
|
61,068
|
土地
|
1,908,569
|
―
|
398,920
|
1,509,649
|
―
|
―
|
1,509,649
|
建設仮勘定
|
1,832,413
|
1,943,099
|
3,750,492
|
25,020
|
―
|
―
|
25,020
|
有形固定資産計
|
6,191,606
|
5,754,129
|
5,054,133
|
6,891,603
|
1,433,619
|
302,289
|
5,457,983
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
152,154
|
13,214
|
1,340
|
164,028
|
144,695
|
5,420
|
19,332
|
ソフトウエア仮勘定
|
82,195
|
185,669
|
1,397
|
266,468
|
―
|
―
|
266,468
|
電話加入権
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
無形固定資産計
|
238,073
|
198,884
|
2,737
|
434,220
|
144,695
|
5,420
|
289,524
|
長期前払費用
|
4,691
|
―
|
―
|
4,691
|
4,593
|
159
|
98
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
テクノベースの建設に伴う関連支出
|
2,856,710千円
|
建設仮勘定
|
〃
|
1,918,078千円
|
機械及び装置
|
〃
|
674,349千円
|
構築物
|
〃
|
183,159千円
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
46,061千円
|
車両運搬具
|
〃
|
28,220千円
|
ソフトウエア
|
〃
|
5,394千円
|
|
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
基幹システム更新に伴う関連支出
|
185,669千円
|
建設仮勘定
|
〃
|
22,341千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
明見工場等売却
|
759,927千円
|
土地
|
〃
|
398,920千円
|
機械及び装置
|
〃
|
88,962千円
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
16,251千円
|
構築物
|
〃
|
15,056千円
|
車両運搬具
|
〃
|
1,216千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
700,000
|
0.24
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
209,996
|
0.25
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
―
|
1,552,505
|
0.24
|
2031年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
―
|
合計
|
―
|
2,462,501
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 短期借入金及び長期借入金の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には１年内返済予定の長期借入金209,996千円を含んでおります。
|
１年以内 （千円）
|
１年超 ２年以内 （千円）
|
２年超 ３年以内 （千円）
|
３年超 ４年以内 （千円）
|
４年超 ５年以内 （千円）
|
５年超 （千円）
|
短期借入金
|
700,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金
|
209,996
|
209,996
|
209,996
|
209,996
|
209,996
|
712,521
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,291
|
1,558
|
―
|
1,291
|
1,558
|
賞与引当金
|
280,000
|
256,170
|
280,000
|
―
|
256,170
|
役員賞与引当金
|
68,200
|
29,470
|
68,200
|
―
|
29,470
|
製品保証引当金
|
63,000
|
51,000
|
―
|
63,000
|
51,000
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
648
|
預金
|
|
当座預金
|
421,877
|
普通預金
|
139,766
|
定期預金
|
403,352
|
別段預金
|
1,866
|
計
|
966,863
|
合計
|
967,512
|
② 受取手形
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アイチコーポレーション
|
165,100
|
青森三菱ふそう自動車販売㈱
|
109,340
|
ナステック㈱
|
42,799
|
英和㈱
|
39,635
|
ＪＡ三井リース㈱
|
30,030
|
その他
|
152,109
|
合計
|
539,015
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月
|
136,700
|
2022年５月
|
184,582
|
2022年６月
|
164,655
|
2022年７月
|
52,904
|
2022年８月
|
173
|
2022年９月以降
|
―
|
合計
|
539,015
|
③ 電子記録債権
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
矢野口自工㈱
|
235,725
|
中京スィーパー㈱
|
123,007
|
いすゞ自動車販売㈱
|
74,859
|
㈱大阪防水建設社
|
41,800
|
南関東日野自動車㈱
|
27,173
|
その他
|
32,420
|
合計
|
534,986
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月
|
95,480
|
2022年５月
|
218,278
|
2022年６月
|
128,205
|
2022年７月
|
61,215
|
2022年８月
|
31,807
|
2022年９月以降
|
―
|
合計
|
534,986
|
④ 売掛金
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユニバーサルリース㈱
|
108,460
|
中京スィーパー㈱
|
95,290
|
中道リース㈱
|
92,070
|
三井物産㈱
|
81,972
|
㈱ネクスコ・メンテナンス関東
|
78,980
|
その他
|
1,585,548
|
合計
|
2,042,321
|
(ｂ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,437,398
|
13,053,400
|
12,448,476
|
2,042,321
|
85.9
|
48.7
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
シャシ
|
612,839
|
合計
|
612,839
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
強力吸引作業車
|
1,159,327
|
高圧洗浄車
|
255,467
|
粉粒体吸引・圧送車
|
21,350
|
その他
|
18,457
|
合計
|
1,454,602
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
ルーツブロワ
|
31,625
|
プランジャーポンプ
|
13,495
|
ボールバルブ
|
13,105
|
等速ボールジョイント
|
6,416
|
油圧シリンダー
|
4,479
|
鏡板
|
1,056
|
その他
|
172,328
|
計
|
242,508
|
貯蔵品
|
10,561
|
合計
|
253,069
|
⑧ 支払手形
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北村商事㈱
|
99,675
|
南関東日野自動車㈱
|
81,041
|
㈲四国車体用品商会
|
62,287
|
㈲山幸鉄工
|
51,581
|
愛知日野自動車㈱
|
47,905
|
その他
|
589,679
|
合計
|
932,170
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月
|
194,399
|
2022年５月
|
273,673
|
2022年６月
|
226,521
|
2022年７月
|
153,513
|
2022年８月
|
84,063
|
合計
|
932,170
|
⑨ 電子記録債務
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
132,113
|
南関東日野自動車㈱
|
61,648
|
㈱ヤマサ
|
58,740
|
いすゞ自動車近畿㈱
|
47,965
|
㈲綜合鉄工
|
47,046
|
その他
|
871,788
|
合計
|
1,219,302
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月
|
230,042
|
2022年５月
|
286,213
|
2022年６月
|
297,837
|
2022年７月
|
240,135
|
2022年８月
|
165,074
|
合計
|
1,219,302
|
⑩ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
546,124
|
南関東日野自動車㈱
|
53,224
|
㈱アンレット
|
47,223
|
北海道日野自動車㈱
|
36,682
|
いすゞ自動車中国四国㈱
|
27,209
|
その他
|
557,502
|
合計
|
1,267,966
|
⑪ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
700,000
|
合計
|
700,000
|
⑫ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
60,000
|
㈱伊予銀行
|
50,000
|
㈱三井住友銀行
|
99,996
|
合計
|
209,996
|
⑬ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
525,000
|
㈱伊予銀行
|
437,500
|
㈱三井住友銀行
|
590,005
|
合計
|
1,552,505
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,228,566
|
5,814,742
|
8,798,868
|
11,871,124
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
403,235
|
593,500
|
806,311
|
1,016,191
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
278,445
|
409,086
|
555,103
|
750,277
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
50.09
|
73.59
|
101.38
|
141.30
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
50.09
|
23.50
|
27.79
|
39.92
|