⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,661,214
|
872
|
―
|
3,662,087
|
787,325
|
146,107
|
2,874,762
|
構築物
|
249,736
|
―
|
―
|
249,736
|
82,646
|
18,185
|
167,089
|
機械及び装置
|
921,900
|
1,092
|
959
|
922,032
|
449,623
|
133,455
|
472,408
|
車両運搬具
|
254,092
|
11,430
|
8,408
|
257,115
|
219,662
|
24,352
|
37,452
|
工具、器具及び備品
|
269,988
|
63,583
|
13,736
|
319,835
|
234,470
|
39,287
|
85,365
|
土地
|
1,509,649
|
―
|
―
|
1,509,649
|
―
|
―
|
1,509,649
|
建設仮勘定
|
25,020
|
647
|
22,341
|
3,327
|
―
|
―
|
3,327
|
有形固定資産計
|
6,891,603
|
77,626
|
45,445
|
6,923,784
|
1,773,728
|
361,387
|
5,150,055
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
164,028
|
340,547
|
560
|
504,015
|
167,374
|
23,238
|
336,641
|
ソフトウエア仮勘定
|
266,468
|
93,147
|
335,846
|
23,769
|
―
|
―
|
23,769
|
電話加入権
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
無形固定資産計
|
434,220
|
433,694
|
336,406
|
531,508
|
167,374
|
23,238
|
364,134
|
長期前払費用
|
4,691
|
―
|
1,039
|
3,652
|
3,652
|
55
|
―
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
基幹システム完成に伴う科目振替
|
337,926千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
基幹システム更新に伴う関連支出
|
93,147千円
|
工具、器具及び備品
|
サーバ更新支出
|
29,861千円
|
工具、器具及び備品
|
情報機器購入及びネットワーク関連支出
|
16,461千円
|
車両運搬具
|
社有車５台取得
|
11,002千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
基幹システム完成に伴う科目振替
|
335,326千円
|
建設仮勘定
|
基幹システムサーバ完成に伴う科目振替
|
22,341千円
|
工具、器具及び備品
|
サーバ除却
|
11,097千円
|
車両運搬具
|
社有車４台、除売却
|
8,408千円
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
700,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
209,996
|
349,996
|
0.25
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
1,552,505
|
1,832,509
|
0.24
|
2031年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
―
|
合計
|
2,462,501
|
2,182,505
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には１年内返済予定の長期借入金349,996千円を含んでおります。
|
１年以内 （千円）
|
１年超 ２年以内 （千円）
|
２年超 ３年以内 （千円）
|
３年超 ４年以内 （千円）
|
４年超 ５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
349,996
|
349,996
|
349,996
|
349,996
|
219,996
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,558
|
1,897
|
―
|
1,558
|
1,897
|
賞与引当金
|
256,170
|
372,630
|
256,170
|
―
|
372,630
|
役員賞与引当金
|
29,470
|
25,300
|
29,470
|
―
|
25,300
|
製品保証引当金
|
51,000
|
64,000
|
14,501
|
49,398
|
51,100
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び見積差額による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,631
|
預金
|
|
当座預金
|
658,254
|
普通預金
|
1,310,853
|
定期預金
|
403,352
|
別段預金
|
1,135
|
計
|
2,373,595
|
合計
|
2,375,227
|
② 受取手形
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
オーウエル㈱
|
66,769
|
新潟いすゞ自動車㈱
|
37,290
|
栃木日野自動車㈱
|
17,600
|
㈱サカイ綜合自動車
|
14,065
|
㈱カンツール
|
13,200
|
その他
|
45,998
|
合計
|
194,923
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
6,240
|
2023年５月
|
99,802
|
2023年６月
|
69,132
|
2023年７月
|
18,905
|
2023年８月
|
842
|
2023年９月以降
|
―
|
合計
|
194,923
|
③ 電子記録債権
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
いすゞ自動車販売㈱
|
170,907
|
矢野口自工㈱
|
142,930
|
中京スィーパー㈱
|
129,448
|
㈱南陽
|
30,400
|
関東いすゞ自動車㈱
|
20,570
|
その他
|
59,715
|
合計
|
553,971
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
129,676
|
2023年５月
|
65,976
|
2023年６月
|
147,375
|
2023年７月
|
135,489
|
2023年８月
|
75,454
|
2023年９月以降
|
―
|
合計
|
553,971
|
④ 売掛金
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
喜楽鉱業㈱
|
234,156
|
双葉インターナショナル㈱
|
72,775
|
国土交通省・中国地方整備局
|
61,984
|
㈱札幌北洋リース
|
55,000
|
豊興産㈱
|
54,631
|
その他
|
1,314,073
|
合計
|
1,792,620
|
(ｂ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,042,321
|
12,465,569
|
12,715,269
|
1,792,620
|
87.6
|
56.1
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
シャシ
|
699,455
|
合計
|
699,455
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
強力吸引作業車
|
1,215,399
|
高圧洗浄車
|
263,133
|
粉粒体吸引・圧送車
|
11,645
|
その他
|
135,096
|
合計
|
1,625,274
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
ルーツブロワ
|
36,123
|
プランジャーポンプ
|
35,852
|
ボールバルブ
|
14,920
|
等速ボールジョイント
|
4,912
|
油圧シリンダー
|
4,864
|
鏡板
|
832
|
その他
|
192,060
|
計
|
289,564
|
貯蔵品
|
7,516
|
合計
|
297,081
|
⑧ 支払手形
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
いすゞ自動車中国四国㈱
|
148,096
|
いすゞ自動車九州㈱
|
71,852
|
㈲四国車体用品商会
|
54,755
|
㈲山幸鉄工
|
47,396
|
㈱刈谷鉄工
|
33,354
|
その他
|
409,494
|
合計
|
764,950
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
170,988
|
2023年５月
|
141,461
|
2023年６月
|
211,198
|
2023年７月
|
148,186
|
2023年８月
|
93,114
|
合計
|
764,950
|
⑨ 電子記録債務
(ａ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
110,910
|
北村商事㈱
|
84,776
|
㈱ヤマサ
|
75,859
|
いすゞ自動車販売㈱
|
50,086
|
いすゞ自動車近畿㈱
|
46,533
|
その他
|
937,739
|
合計
|
1,305,906
|
(ｂ) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
304,828
|
2023年５月
|
341,780
|
2023年６月
|
199,798
|
2023年７月
|
280,240
|
2023年８月
|
179,259
|
合計
|
1,305,906
|
⑩ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
707,731
|
いすゞ自動車近畿㈱
|
79,730
|
いすゞ自動車九州㈱
|
51,842
|
㈱山幸鉄工
|
37,692
|
北村商事㈱
|
32,037
|
その他
|
654,513
|
合計
|
1,563,547
|
⑪ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
200,000
|
㈱三井住友銀行
|
99,996
|
㈱伊予銀行
|
50,000
|
合計
|
349,996
|
⑫ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
955,000
|
㈱三井住友銀行
|
490,009
|
㈱伊予銀行
|
387,500
|
合計
|
1,832,509
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,893,393
|
5,751,049
|
8,368,361
|
11,335,810
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
255,044
|
443,622
|
583,093
|
1,088,705
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
175,761
|
305,098
|
400,037
|
754,360
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
36.53
|
63.41
|
83.14
|
156.21
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
36.53
|
26.88
|
19.73
|
73.07
|