⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,662,087
|
6,187
|
6,533
|
3,661,741
|
926,894
|
145,828
|
2,734,847
|
構築物
|
249,736
|
318
|
―
|
250,054
|
100,656
|
18,009
|
149,398
|
機械及び装置
|
922,032
|
4,110
|
4,186
|
921,956
|
550,449
|
105,007
|
371,506
|
車両運搬具
|
257,115
|
74,108
|
8,234
|
322,988
|
242,426
|
30,999
|
80,561
|
工具、器具及び備品
|
319,835
|
38,354
|
15,281
|
342,909
|
266,588
|
47,398
|
76,321
|
土地
|
1,509,649
|
―
|
―
|
1,509,649
|
―
|
―
|
1,509,649
|
建設仮勘定
|
3,327
|
57,921
|
59,732
|
1,516
|
―
|
―
|
1,516
|
有形固定資産計
|
6,923,784
|
181,000
|
93,968
|
7,010,816
|
2,087,015
|
347,243
|
4,923,800
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
504,015
|
51,425
|
―
|
555,441
|
247,909
|
80,535
|
307,531
|
ソフトウエア仮勘定
|
23,769
|
26,338
|
50,107
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
無形固定資産計
|
531,508
|
77,763
|
50,107
|
559,165
|
247,909
|
80,535
|
311,255
|
長期前払費用
|
3,652
|
817
|
―
|
4,469
|
3,690
|
38
|
778
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
デモ車関連支出
|
57,427千円
|
車両運搬具
|
デモ車2台製作
|
56,270千円
|
ソフトウエア
|
基幹システム完成に伴う科目振替
|
50,107千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム更新に伴う関連支出
|
26,338千円
|
工具、器具及び備品
|
情報機器購入及びネットワーク関連支出
|
25,873千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
デモ車完成に伴う科目振替
|
56,270千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム完成に伴う科目振替
|
50,107千円
|
工具、器具及び備品
|
情報機器及びネットワーク関連除却
|
8,237千円
|
車両運搬具
|
社有車4台売却
|
8,234千円
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
349,996
|
349,996
|
0.28
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,832,509
|
1,482,513
|
0.27
|
2031年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
―
|
合計
|
2,182,505
|
1,832,509
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金349,996千円を含んでおります。
|
1年以内 (千円)
|
1年超 2年以内 (千円)
|
2年超 3年以内 (千円)
|
3年超 4年以内 (千円)
|
4年超 5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
349,996
|
349,996
|
349,996
|
219,996
|
149,996
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,897
|
2,149
|
―
|
1,897
|
2,149
|
賞与引当金
|
372,630
|
277,560
|
372,630
|
―
|
277,560
|
役員賞与引当金
|
25,300
|
20,120
|
25,300
|
―
|
20,120
|
製品保証引当金
|
51,100
|
69,036
|
136
|
51,000
|
69,000
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、破産更生債権及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,446
|
預金
|
|
当座預金
|
533,960
|
普通預金
|
557,307
|
定期預金
|
403,352
|
別段預金
|
1,918
|
計
|
1,496,538
|
合計
|
1,497,985
|
② 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本カーソリューションズ㈱
|
91,410
|
㈱共和モータース
|
54,670
|
北海道運搬機㈱
|
51,604
|
UDトラックス㈱
|
35,695
|
三菱ふそうトラック・バス㈱
|
29,149
|
その他
|
145,193
|
合計
|
407,722
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
35,885
|
2024年5月
|
196,900
|
2024年6月
|
94,531
|
2024年7月
|
31,982
|
2024年8月
|
48,422
|
2024年9月以降
|
―
|
合計
|
407,722
|
③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
中京スィーパー㈱
|
117,755
|
矢野口自工㈱
|
103,848
|
いすゞ自動車販売㈱
|
79,200
|
㈱北菱
|
20,094
|
南関東日野自動車㈱
|
18,269
|
その他
|
87,327
|
合計
|
426,495
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
54,757
|
2024年5月
|
121,430
|
2024年6月
|
60,755
|
2024年7月
|
127,030
|
2024年8月
|
62,521
|
2024年9月以降
|
―
|
合計
|
426,495
|
④ 売掛金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
国土交通省・東北地方整備局
|
168,049
|
㈱ネクスコ・メンテナンス関東
|
119,025
|
㈱テツゲン
|
115,173
|
㈱ダイセキ
|
85,371
|
ユニバーサルリース㈱
|
80,300
|
その他
|
1,642,370
|
合計
|
2,210,289
|
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,792,620
|
13,640,225
|
13,222,556
|
2,210,289
|
85.7
|
53.7
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
シャシ
|
926,133
|
合計
|
926,133
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
強力吸引作業車
|
1,477,268
|
高圧洗浄車
|
347,071
|
粉粒体吸引・圧送車
|
1,606
|
その他
|
27,939
|
合計
|
1,853,885
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
プランジャーポンプ
|
68,897
|
ルーツブロワ
|
32,323
|
ボールバルブ
|
15,390
|
等速ボールジョイント
|
3,997
|
油圧シリンダー
|
3,746
|
鋼板
|
1,572
|
その他
|
195,886
|
計
|
321,814
|
貯蔵品
|
9,343
|
合計
|
331,158
|
⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈲四国車体用品商会
|
61,606
|
㈲杉下自動車工業
|
60,302
|
㈲山幸鉄工
|
55,536
|
㈱刈谷鉄工
|
41,440
|
北海道いすゞ自動車㈱
|
40,689
|
その他
|
357,610
|
合計
|
617,183
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
203,182
|
2024年5月
|
186,642
|
2024年6月
|
101,905
|
2024年7月
|
106,804
|
2024年8月
|
18,649
|
合計
|
617,183
|
⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
199,479
|
いすゞ自動車首都圏㈱
|
169,591
|
北村商事㈱
|
124,563
|
㈱ヤマサ
|
110,222
|
いすゞ自動車中国四国㈱
|
108,761
|
その他
|
1,346,361
|
合計
|
2,058,980
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
521,133
|
2024年5月
|
504,901
|
2024年6月
|
366,701
|
2024年7月
|
425,831
|
2024年8月
|
240,412
|
合計
|
2,058,980
|
⑩ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
173,420
|
いすゞ自動車首都圏㈱
|
46,744
|
㈱アンレット
|
44,813
|
九州日野自動車㈱
|
34,889
|
いすゞ自動車九州㈱
|
32,670
|
その他
|
610,867
|
合計
|
943,405
|
⑪ 1年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
200,000
|
㈱三井住友銀行
|
99,996
|
㈱伊予銀行
|
50,000
|
合計
|
349,996
|
⑫ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
755,000
|
㈱三井住友銀行
|
390,013
|
㈱伊予銀行
|
337,500
|
合計
|
1,482,513
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,858,022
|
5,840,000
|
9,029,498
|
12,403,939
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
182,768
|
407,537
|
568,161
|
837,542
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
124,869
|
279,054
|
388,364
|
618,917
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
25.58
|
57.17
|
79.56
|
126.79
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
25.58
|
31.59
|
22.39
|
47.23
|