⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,662,087

6,187

6,533

3,661,741

926,894

145,828

2,734,847

  構築物

249,736

318

250,054

100,656

18,009

149,398

  機械及び装置

922,032

4,110

4,186

921,956

550,449

105,007

371,506

  車両運搬具

257,115

74,108

8,234

322,988

242,426

30,999

80,561

  工具、器具及び備品

319,835

38,354

15,281

342,909

266,588

47,398

76,321

  土地

1,509,649

1,509,649

1,509,649

  建設仮勘定

3,327

57,921

59,732

1,516

1,516

有形固定資産計

6,923,784

181,000

93,968

7,010,816

2,087,015

347,243

4,923,800

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

504,015

51,425

555,441

247,909

80,535

307,531

  ソフトウエア仮勘定

23,769

26,338

50,107

  電話加入権

3,724

3,724

3,724

無形固定資産計

531,508

77,763

50,107

559,165

247,909

80,535

311,255

長期前払費用

3,652

817

4,469

3,690

38

778

 

 

(注) 1  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

デモ車関連支出

57,427千円

車両運搬具

デモ車2台製作

56,270千円

ソフトウエア

基幹システム完成に伴う科目振替

50,107千円

ソフトウエア仮勘定

基幹システム更新に伴う関連支出

26,338千円

工具、器具及び備品

情報機器購入及びネットワーク関連支出

25,873千円

 

 

2  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

デモ車完成に伴う科目振替

56,270千円

ソフトウエア仮勘定

基幹システム完成に伴う科目振替

50,107千円

工具、器具及び備品

情報機器及びネットワーク関連除却

8,237千円

車両運搬具

社有車4台売却

8,234千円

 

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

349,996

349,996

0.28

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,832,509

1,482,513

0.27

2031年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債

合計

2,182,505

1,832,509

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金349,996千円を含んでおります。

 

1年以内

(千円)

1年超

2年以内

(千円)

2年超

3年以内

(千円)

3年超

4年以内

(千円)

4年超

5年以内

(千円)

長期借入金

349,996

349,996

349,996

219,996

149,996

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,897

2,149

1,897

2,149

賞与引当金

372,630

277,560

372,630

277,560

役員賞与引当金

25,300

20,120

25,300

20,120

製品保証引当金

51,100

69,036

136

51,000

69,000

 

(注) 1  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、破産更生債権及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2  製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,446

預金

 

  当座預金

533,960

  普通預金

557,307

  定期預金

403,352

  別段預金

1,918

1,496,538

合計

1,497,985

 

 

②  受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本カーソリューションズ㈱

91,410

㈱共和モータース

54,670

北海道運搬機㈱

51,604

UDトラックス㈱

35,695

三菱ふそうトラック・バス㈱

29,149

その他

145,193

合計

407,722

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

35,885

2024年5月

196,900

2024年6月

94,531

2024年7月

31,982

2024年8月

48,422

2024年9月以降

合計

407,722

 

 

 

③  電子記録債権

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

中京スィーパー㈱

117,755

矢野口自工㈱

103,848

いすゞ自動車販売㈱

79,200

㈱北菱

20,094

南関東日野自動車㈱

18,269

その他

87,327

合計

426,495

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

54,757

2024年5月

121,430

2024年6月

60,755

2024年7月

127,030

2024年8月

62,521

2024年9月以降

合計

426,495

 

 

④  売掛金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

国土交通省・東北地方整備局

168,049

㈱ネクスコ・メンテナンス関東

119,025

㈱テツゲン

115,173

㈱ダイセキ

85,371

ユニバーサルリース㈱

80,300

その他

1,642,370

合計

2,210,289

 

 

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

 

1,792,620

13,640,225

13,222,556

2,210,289

85.7

53.7

 

 

⑤  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

製品

 

 シャシ

926,133

合計

926,133

 

 

⑥  仕掛品

 

品名

金額(千円)

強力吸引作業車

1,477,268

高圧洗浄車

347,071

粉粒体吸引・圧送車

1,606

その他

27,939

合計

1,853,885

 

 

⑦  原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

  プランジャーポンプ

68,897

 ルーツブロワ

32,323

  ボールバルブ

15,390

  等速ボールジョイント

3,997

  油圧シリンダー

3,746

  鋼板

1,572

  その他

195,886

321,814

貯蔵品

9,343

合計

331,158

 

 

⑧  支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈲四国車体用品商会

61,606

㈲杉下自動車工業

60,302

㈲山幸鉄工

55,536

㈱刈谷鉄工

41,440

北海道いすゞ自動車㈱

40,689

その他

357,610

合計

617,183

 

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

203,182

2024年5月

186,642

2024年6月

101,905

2024年7月

106,804

2024年8月

18,649

合計

617,183

 

 

⑨  電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日野自動車㈱

199,479

いすゞ自動車首都圏㈱

169,591

北村商事㈱

124,563

㈱ヤマサ

110,222

いすゞ自動車中国四国㈱

108,761

その他

1,346,361

合計

2,058,980

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

521,133

2024年5月

504,901

2024年6月

366,701

2024年7月

425,831

2024年8月

240,412

合計

2,058,980

 

 

⑩  買掛金

 

相手先

金額(千円)

日野自動車㈱

173,420

いすゞ自動車首都圏㈱

46,744

㈱アンレット

44,813

九州日野自動車㈱

34,889

いすゞ自動車九州㈱

32,670

その他

610,867

合計

943,405

 

 

 

⑪  1年内返済予定の長期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱四国銀行

200,000

㈱三井住友銀行

99,996

㈱伊予銀行

50,000

合計

349,996

 

 

⑫  長期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱四国銀行

755,000

㈱三井住友銀行

390,013

㈱伊予銀行

337,500

合計

1,482,513

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,858,022

5,840,000

9,029,498

12,403,939

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

182,768

407,537

568,161

837,542

四半期(当期)純利益

(千円)

124,869

279,054

388,364

618,917

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

25.58

57.17

79.56

126.79

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

25.58

31.59

22.39

47.23