(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

407,537

601,423

 

減価償却費

202,320

201,284

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

85

291

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

90,260

11,840

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20,240

15,060

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

7,900

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

17,012

12,186

 

受取利息及び受取配当金

547

630

 

支払利息

2,493

4,049

 

売上債権の増減額(△は増加)

170,869

583,003

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

544,677

222,772

 

仕入債務の増減額(△は減少)

706,174

135,854

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

283,216

69,329

 

その他

172,255

187,013

 

小計

747,536

1,343,360

 

利息及び配当金の受取額

547

630

 

利息の支払額

2,493

4,049

 

補助金の受取額

201,700

10,893

 

法人税等の支払額

292,156

14,460

 

法人税等の還付額

18,215

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

655,133

1,354,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

58,344

38,999

 

有形固定資産の売却による収入

520

1,753

 

無形固定資産の取得による支出

24,007

3,867

 

その他

1,647

292

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

83,479

40,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

174,998

174,998

 

リース債務の返済による支出

538

 

自己株式の取得による支出

24

 

自己株式の処分による支出

750

 

配当金の支払額

265,194

210,921

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

440,192

387,232

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

131,461

926,536

現金及び現金同等物の期首残高

1,970,739

1,092,714

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,102,201

※1 2,019,250