(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
407,537
601,423
減価償却費
202,320
201,284
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△85
△291
賞与引当金の増減額(△は減少)
△90,260
△11,840
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△20,240
△15,060
製品保証引当金の増減額(△は減少)
7,900
―
退職給付引当金の増減額(△は減少)
17,012
12,186
受取利息及び受取配当金
△547
△630
支払利息
2,493
4,049
売上債権の増減額(△は増加)
170,869
583,003
棚卸資産の増減額(△は増加)
△544,677
222,772
仕入債務の増減額(△は減少)
706,174
△135,854
未払消費税等の増減額(△は減少)
△283,216
69,329
その他
172,255
△187,013
小計
747,536
1,343,360
利息及び配当金の受取額
547
630
利息の支払額
△2,493
△4,049
補助金の受取額
201,700
10,893
法人税等の支払額
△292,156
△14,460
法人税等の還付額
18,215
655,133
1,354,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△58,344
△38,999
有形固定資産の売却による収入
520
1,753
無形固定資産の取得による支出
△24,007
△3,867
△1,647
292
△83,479
△40,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△174,998
リース債務の返済による支出
△538
自己株式の取得による支出
△24
自己株式の処分による支出
△750
配当金の支払額
△265,194
△210,921
△440,192
△387,232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
131,461
926,536
現金及び現金同等物の期首残高
1,970,739
1,092,714
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,102,201
※1 2,019,250