⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,661,741
|
11,231
|
3,566
|
3,669,407
|
1,066,711
|
143,383
|
2,602,695
|
構築物
|
250,054
|
―
|
―
|
250,054
|
118,117
|
17,461
|
131,936
|
機械及び装置
|
921,956
|
13,670
|
―
|
935,626
|
634,117
|
83,667
|
301,508
|
車両運搬具
|
322,988
|
16,764
|
31,370
|
308,381
|
253,260
|
42,204
|
55,121
|
工具、器具及び備品
|
342,909
|
22,384
|
11,836
|
353,457
|
292,400
|
37,648
|
61,057
|
土地
|
1,509,649
|
―
|
―
|
1,509,649
|
―
|
―
|
1,509,649
|
リース資産
|
―
|
8,805
|
―
|
8,805
|
1,345
|
1,345
|
7,460
|
建設仮勘定
|
1,516
|
10,925
|
12,441
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
7,010,816
|
83,781
|
59,214
|
7,035,382
|
2,365,952
|
325,710
|
4,669,429
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
555,441
|
3,998
|
1,473
|
557,966
|
329,356
|
82,920
|
228,609
|
電話加入権
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
―
|
―
|
3,724
|
無形固定資産計
|
559,165
|
3,998
|
1,473
|
561,690
|
329,356
|
82,920
|
232,333
|
長期前払費用
|
4,469
|
390
|
763
|
4,096
|
3,453
|
217
|
643
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
情報機器購入及びネットワーク関連支出
|
17,164千円
|
車両運搬具
|
社有車5台取得
|
12,490千円
|
リース資産
|
三次元測定機取得
|
8,805千円
|
建設仮勘定
|
塗料調合室建設関連支出
|
7,282千円
|
建物
|
塗料調合室完成に伴う科目振替
|
6,590千円
|
機械及び装置
|
クリーンレーザー取得
|
5,150千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具
|
デモ車1台売却及び社有車3台除却
|
31,370千円
|
工具、器具及び備品
|
情報機器及びネットワーク関連除却
|
9,536千円
|
建設仮勘定
|
塗料調合室完成に伴う科目振替
|
7,282千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
349,996
|
349,996
|
0.92
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
1,614
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,482,513
|
1,132,517
|
0.91
|
2031年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
6,726
|
―
|
2030年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
―
|
合計
|
1,832,509
|
1,490,853
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金349,996千円、リース債務には1年内返済予定のリース債務1,614千円を含んでおります。
|
1年以内 (千円)
|
1年超 2年以内 (千円)
|
2年超 3年以内 (千円)
|
3年超 4年以内 (千円)
|
4年超 5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
349,996
|
349,996
|
219,996
|
149,996
|
149,996
|
リース債務
|
1,614
|
1,614
|
1,614
|
1,614
|
1,614
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,149
|
1,853
|
―
|
2,149
|
1,853
|
賞与引当金
|
277,560
|
466,720
|
277,560
|
―
|
466,720
|
役員賞与引当金
|
20,120
|
23,200
|
20,120
|
―
|
23,200
|
製品保証引当金
|
69,000
|
66,000
|
―
|
69,000
|
66,000
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、破産更生債権及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,020
|
預金
|
|
当座預金
|
610,421
|
普通預金
|
561,719
|
定期預金
|
403,352
|
別段預金
|
2,016
|
計
|
1,577,508
|
合計
|
1,579,529
|
② 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
EMオノエ㈱
|
122,232
|
愛知日野自動車㈱
|
26,753
|
㈱ケイティエル
|
18,800
|
㈱札幌北洋リース
|
16,830
|
サンワーズ㈱
|
16,478
|
その他
|
42,699
|
合計
|
243,793
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
96,332
|
2025年5月
|
56,027
|
2025年6月
|
86,803
|
2025年7月
|
4,512
|
2025年8月
|
116
|
2025年9月以降
|
―
|
合計
|
243,793
|
③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
矢野口自工㈱
|
318,446
|
いすゞ自動車販売㈱
|
170,181
|
中京スィーパー㈱
|
115,831
|
㈱カンツール
|
67,925
|
鈴喜商事㈱
|
28,972
|
その他
|
137,772
|
合計
|
839,129
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
210,982
|
2025年5月
|
121,194
|
2025年6月
|
197,949
|
2025年7月
|
210,265
|
2025年8月
|
98,738
|
2025年9月以降
|
―
|
合計
|
839,129
|
④ 売掛金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユニバーサルリース㈱
|
90,200
|
オリックス自動車㈱
|
68,200
|
㈱テツゲン
|
65,691
|
三興商事㈱
|
63,800
|
北海道リース㈱
|
49,500
|
その他
|
1,032,902
|
合計
|
1,370,293
|
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
2,210,289
|
14,627,711
|
15,467,707
|
1,370,293
|
91.9
|
44.7
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
シャシ
|
336,803
|
合計
|
336,803
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
強力吸引作業車
|
1,502,721
|
高圧洗浄車
|
388,372
|
粉粒体吸引・圧送車
|
28,341
|
その他
|
55,138
|
合計
|
1,974,573
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
プランジャーポンプ
|
50,232
|
ルーツブロワ
|
25,865
|
ボールバルブ
|
12,576
|
油圧シリンダー
|
5,117
|
等速ボールジョイント
|
3,958
|
鏡板
|
1,036
|
その他
|
197,554
|
計
|
296,340
|
貯蔵品
|
6,945
|
合計
|
303,286
|
⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈲山幸鉄工
|
28,086
|
㈱刈谷鉄工
|
20,655
|
㈲四国車体用品商会
|
19,311
|
㈱四国ロジテック
|
16,940
|
朝比奈鉄工所㈱
|
15,915
|
その他
|
72,491
|
合計
|
173,402
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
86,537
|
2025年5月
|
86,864
|
合計
|
173,402
|
⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
いすゞ自動車中国四国㈱
|
50,152
|
北村商事㈱
|
43,688
|
㈱ヤマサ
|
42,887
|
いすゞ自動車首都圏㈱
|
32,648
|
UDトラックス㈱
|
31,167
|
その他
|
573,467
|
合計
|
774,012
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
343,193
|
2025年5月
|
415,495
|
2025年6月
|
―
|
2025年7月
|
―
|
2025年8月
|
15,323
|
合計
|
774,012
|
⑩ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日野自動車㈱
|
74,668
|
いすゞ自動車首都圏㈱
|
37,540
|
㈲山幸鉄工
|
31,342
|
㈱ヤマサ
|
26,501
|
北村商事㈱
|
25,359
|
その他
|
544,030
|
合計
|
739,443
|
⑪ 1年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
200,000
|
㈱三井住友銀行
|
99,996
|
㈱伊予銀行
|
50,000
|
合計
|
349,996
|
⑫ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱四国銀行
|
555,000
|
㈱三井住友銀行
|
290,017
|
㈱伊予銀行
|
287,500
|
合計
|
1,132,517
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
7,035,674
|
13,300,759
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
601,423
|
995,132
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
416,377
|
700,690
|
1株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
85.23
|
143.38
|