⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,661,741

11,231

3,566

3,669,407

1,066,711

143,383

2,602,695

  構築物

250,054

250,054

118,117

17,461

131,936

  機械及び装置

921,956

13,670

935,626

634,117

83,667

301,508

  車両運搬具

322,988

16,764

31,370

308,381

253,260

42,204

55,121

  工具、器具及び備品

342,909

22,384

11,836

353,457

292,400

37,648

61,057

  土地

1,509,649

1,509,649

1,509,649

  リース資産

8,805

8,805

1,345

1,345

7,460

  建設仮勘定

1,516

10,925

12,441

有形固定資産計

7,010,816

83,781

59,214

7,035,382

2,365,952

325,710

4,669,429

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

555,441

3,998

1,473

557,966

329,356

82,920

228,609

  電話加入権

3,724

3,724

3,724

無形固定資産計

559,165

3,998

1,473

561,690

329,356

82,920

232,333

長期前払費用

4,469

390

763

4,096

3,453

217

643

 

 

(注) 1  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

情報機器購入及びネットワーク関連支出

17,164千円

車両運搬具

社有車5台取得

12,490千円

リース資産

三次元測定機取得

8,805千円

建設仮勘定

塗料調合室建設関連支出

7,282千円

建物

塗料調合室完成に伴う科目振替

6,590千円

機械及び装置

クリーンレーザー取得

5,150千円

 

 

2  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具

デモ車1台売却及び社有車3台除却

31,370千円

工具、器具及び備品

情報機器及びネットワーク関連除却

9,536千円

建設仮勘定

塗料調合室完成に伴う科目振替

7,282千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

349,996

349,996

0.92

1年以内に返済予定のリース債務

1,614

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,482,513

1,132,517

0.91

2031年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

6,726

2030年

その他有利子負債

合計

1,832,509

1,490,853

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金349,996千円、リース債務には1年内返済予定のリース債務1,614千円を含んでおります。

 

1年以内

(千円)

1年超

2年以内

(千円)

2年超

3年以内

(千円)

3年超

4年以内

(千円)

4年超

5年以内

(千円)

長期借入金

349,996

349,996

219,996

149,996

149,996

リース債務

1,614

1,614

1,614

1,614

1,614

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,149

1,853

2,149

1,853

賞与引当金

277,560

466,720

277,560

466,720

役員賞与引当金

20,120

23,200

20,120

23,200

製品保証引当金

69,000

66,000

69,000

66,000

 

(注) 1  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、破産更生債権及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2  製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

2,020

預金

 

  当座預金

610,421

  普通預金

561,719

  定期預金

403,352

  別段預金

2,016

1,577,508

合計

1,579,529

 

 

②  受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

EMオノエ㈱

122,232

愛知日野自動車㈱

26,753

㈱ケイティエル

18,800

㈱札幌北洋リース

16,830

サンワーズ㈱

16,478

その他

42,699

合計

243,793

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月

96,332

2025年5月

56,027

2025年6月

86,803

2025年7月

4,512

2025年8月

116

2025年9月以降

合計

243,793

 

 

 

③  電子記録債権

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

矢野口自工㈱

318,446

いすゞ自動車販売㈱

170,181

中京スィーパー㈱

115,831

㈱カンツール

67,925

鈴喜商事㈱

28,972

その他

137,772

合計

839,129

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月

210,982

2025年5月

121,194

2025年6月

197,949

2025年7月

210,265

2025年8月

98,738

2025年9月以降

合計

839,129

 

 

④  売掛金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ユニバーサルリース㈱

90,200

オリックス自動車㈱

68,200

㈱テツゲン

65,691

三興商事㈱

63,800

北海道リース㈱

49,500

その他

1,032,902

合計

1,370,293

 

 

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

 

2,210,289

14,627,711

15,467,707

1,370,293

91.9

44.7

 

 

⑤  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

製品

 

 シャシ

336,803

合計

336,803

 

 

⑥  仕掛品

 

品名

金額(千円)

強力吸引作業車

1,502,721

高圧洗浄車

388,372

粉粒体吸引・圧送車

28,341

その他

55,138

合計

1,974,573

 

 

⑦  原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

  プランジャーポンプ

50,232

  ルーツブロワ

25,865

  ボールバルブ

12,576

  油圧シリンダー

5,117

  等速ボールジョイント

3,958

  鏡板

1,036

  その他

197,554

296,340

貯蔵品

6,945

合計

303,286

 

 

⑧  支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈲山幸鉄工

28,086

㈱刈谷鉄工

20,655

㈲四国車体用品商会

19,311

㈱四国ロジテック

16,940

朝比奈鉄工所㈱

15,915

その他

72,491

合計

173,402

 

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月

86,537

2025年5月

86,864

合計

173,402

 

 

⑨  電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

いすゞ自動車中国四国㈱

50,152

北村商事㈱

43,688

㈱ヤマサ

42,887

いすゞ自動車首都圏㈱

32,648

UDトラックス㈱

31,167

その他

573,467

合計

774,012

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月

343,193

2025年5月

415,495

2025年6月

2025年7月

2025年8月

15,323

合計

774,012

 

 

⑩  買掛金

 

相手先

金額(千円)

日野自動車㈱

74,668

いすゞ自動車首都圏㈱

37,540

㈲山幸鉄工

31,342

㈱ヤマサ

26,501

北村商事㈱

25,359

その他

544,030

合計

739,443

 

 

 

⑪  1年内返済予定の長期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱四国銀行

200,000

㈱三井住友銀行

99,996

㈱伊予銀行

50,000

合計

349,996

 

 

⑫  長期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱四国銀行

555,000

㈱三井住友銀行

290,017

㈱伊予銀行

287,500

合計

1,132,517

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

7,035,674

13,300,759

税引前中間(当期)純利益

(千円)

601,423

995,132

中間(当期)純利益

(千円)

416,377

700,690

1株当たり中間(当期)純利益

(円)

85.23

143.38