(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
566,087
453,958
減価償却費
146,446
201,202
減損損失
―
28,644
のれん償却額
4,406
賞与引当金の増減額（△は減少）
168,957
158,279
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,548
49,696
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
545
420
受取利息及び受取配当金
△998
△1,040
支払利息及び手形売却損
1,147
1,581
持分法による投資損益（△は益）
4,971
△8,558
有形固定資産除却損
233
174
投資有価証券売却損益（△は益）
△128,234
役員退職慰労金
5,400
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
25,441
売上債権の増減額（△は増加）
48,520
△144,432
棚卸資産の増減額（△は増加）
△231,064
96,096
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,543
△116,537
未払費用の増減額（△は減少）
50,927
65,260
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,010
463
未収消費税等の増減額（△は増加）
△19,473
45,388
その他
△79,900
83,450
小計
489,409
918,454
利息及び配当金の受取額
998
1,040
利息の支払額
△1,089
△1,169
手形売却に伴う支払額
△58
△64
役員退職慰労金の支払額
△16,206
法人税等の還付額
28,091
法人税等の支払額
△385,541
△232,323
持分法適用会社からの配当金の受取額
7,394
1,623
94,906
715,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△789
投資有価証券の売却による収入
243,745
子会社株式の取得による支出
△63,000
有形固定資産の取得による支出
△256,072
△442,445
有形固定資産の売却による収入
5,305
無形固定資産の取得による支出
△66,557
△328,405
貸付けによる支出
△32,925
貸付金の回収による収入
831
差入保証金の差入による支出
△19,493
△939
差入保証金の回収による収入
1,437
1,637
保険積立金の積立による支出
△3,164
△875
7,919
589
△182,764
△769,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,357
長期借入金の返済による支出
△23,201
△31,199
社債の償還による支出
△3,000
リース債務の返済による支出
△20,520
△33,879
配当金の支払額
△258,062
△206,815
自己株式の取得による支出
△263
△303,689
△274,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
127,421
68,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△264,126
△259,986
現金及び現金同等物の期首残高
8,276,521
4,865,751
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
21,100
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,033,495
※ 4,605,765