(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,664
△9,383
減価償却費
1,618
1,589
のれん償却額
78
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
499
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△20
保証工事引当金の増減額（△は減少）
△251
644
修繕引当金の増減額（△は減少）
△5
△5,387
工事損失引当金の増減額（△は減少）
2,528
522
受取利息及び受取配当金
△2,933
△2,238
支払利息
477
350
為替差損益（△は益）
△1,360
△777
持分法による投資損益（△は益）
△2,731
△2,078
デリバティブ評価損益（△は益）
122
319
売上債権の増減額（△は増加）
△25,164
24,814
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,365
△24
仕入債務の増減額（△は減少）
21,555
10,145
未払消費税等の増減額（△は減少）
△181
△1,287
有形固定資産除売却損益（△は益）
△376
－
その他
3,223
△303
小計
△3,073
17,465
利息及び配当金の受取額
3,507
6,791
利息の支払額
△482
△414
法人税等の支払額
△1,780
△1,140
△1,828
22,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△903
△1,461
関係会社株式の取得による支出
△3
△1,952
短期貸付金の純増減額（△は増加）
20,072
△9,472
有形固定資産の売却による収入
1,358
定期預金の払戻による収入
72
長期貸付けによる支出
△1,843
長期貸付金の回収による収入
3,375
20,597
△11,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,575
長期借入金の返済による支出
△3,048
△10,968
自己株式の取得による支出
※2 △89
自己株式の売却による収入
※2 19
配当金の支払額
△1,763
△1,269
リース債務の返済による支出
△834
△738
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△8,880
△14,615
△3,381
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,298
△4,509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,855
3,456
現金及び現金同等物の期首残高
50,773
52,142
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 53,628
※1 55,599