(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△9,383
3,484
減価償却費
1,589
1,894
のれん償却額
78
80
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
276
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
499
26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
11
保証工事引当金の増減額（△は減少）
644
714
修繕引当金の増減額（△は減少）
△5,387
374
工事損失引当金の増減額（△は減少）
522
△2,362
受取利息及び受取配当金
△2,238
△2,154
支払利息
350
224
為替差損益（△は益）
△777
3,653
持分法による投資損益（△は益）
△2,078
△3,577
デリバティブ評価損益（△は益）
319
－
売上債権の増減額（△は増加）
24,814
△54,927
たな卸資産の増減額（△は増加）
△24
19,518
仕入債務の増減額（△は減少）
10,145
26,864
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,287
△94
その他
△303
1,382
小計
17,465
△4,607
利息及び配当金の受取額
6,791
7,988
利息の支払額
△414
△272
法人税等の支払額
△1,140
△2,273
22,701
835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,461
△2,149
関係会社株式の取得による支出
△1,952
△1,682
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△9,472
△6,356
長期貸付けによる支出
△1,843
△2,259
長期貸付金の回収による収入
3,375
△11,354
△12,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,575
3,487
長期借入金の返済による支出
△10,968
△2,984
助成金収入
211
自己株式の売却による収入
※2 19
※2 28
配当金の支払額
△1,269
△1,199
非支配株主への配当金の支払額
△68
リース債務の返済による支出
△738
△877
△3,381
△1,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,509
4,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,456
△8,461
現金及び現金同等物の期首残高
52,142
64,746
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
60
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 55,599
※1 56,344