(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千米ドル)
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注記 番号
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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50,490
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△20,328
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減価償却費及び償却費
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8,950
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9,800
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引当金の増減額（△は減少）
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△6,641
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△18,011
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確定給付負債の増減額（△は減少）
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1,342
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30
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金融収益及び金融費用
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△19,154
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7,603
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持分法による投資損益（△は益）
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△14,642
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△24,750
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△12,763
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40,150
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契約資産の増減額（△は増加）
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△222,811
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30,420
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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92,012
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△93,037
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契約負債の増減額（△は減少）
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107,248
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△47,693
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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175,522
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△342
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その他
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△5,110
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△4,961
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小計
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154,442
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△121,120
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利息の受取額
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8,397
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8,944
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配当金の受取額
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15,424
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33,349
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利息の支払額
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△1,898
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△3,789
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法人所得税の支払額
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△11,602
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△11,951
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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164,763
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△94,568
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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△56,065
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1,204
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長期貸付による支出
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△13,000
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-
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△2,699
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△2,564
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持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
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-
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9,749
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△71,764
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8,390
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△20,706
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△20,242
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配当金の支払額
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５
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△11,147
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△3
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非支配持分への配当金の支払額
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△620
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△364
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デリバティブの決済による収入
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1,691
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582
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助成金収入
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931
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-
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リース負債の返済による支出
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△5,714
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△5,161
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△35,565
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△25,189
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△4,756
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4,265
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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52,676
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△107,101
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現金及び現金同等物の期首残高
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617,149
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810,131
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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669,826
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703,030
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