(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
(単位：千米ドル)
|
|
注記 番号
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
|
|
△10,604
|
30,939
|
減価償却費及び償却費
|
|
26,788
|
29,358
|
引当金の増減額（△は減少）
|
|
△11,999
|
△98,701
|
確定給付負債の増減額（△は減少）
|
|
1,473
|
△1,164
|
金融収益及び金融費用
|
|
△43,062
|
10,275
|
持分法による投資損益（△は益）
|
|
△7,740
|
△66,908
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
|
△62,824
|
△161,132
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
|
△353,558
|
195,877
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
|
161,419
|
△12,089
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
|
219,508
|
△343,646
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
|
△6,945
|
△3,577
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
|
△5,238
|
△29,445
|
その他
|
|
12,209
|
△43,014
|
小計
|
|
△80,575
|
△493,231
|
利息の受取額
|
|
30,914
|
31,391
|
配当金の受取額
|
|
51,389
|
46,229
|
利息の支払額
|
|
△3,820
|
△11,750
|
法人所得税の支払額
|
|
△15,856
|
△8,512
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△17,947
|
△435,872
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
|
△82,987
|
14,204
|
長期貸付けによる支出
|
|
△33,500
|
△22,500
|
長期貸付金の回収による収入
|
|
-
|
60,604
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
|
△8,769
|
△5,385
|
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
|
|
-
|
9,749
|
持分法で会計処理されている投資の清算による収入
|
|
-
|
8,464
|
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
|
△15,296
|
-
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△140,552
|
65,138
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
11,000
|
-
|
長期借入れによる収入
|
|
136,000
|
-
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△47,602
|
△29,172
|
リース負債の返済による支出
|
|
△16,160
|
△15,737
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
|
262
|
198
|
配当金の支払額
|
５
|
△18,970
|
△19
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△620
|
△364
|
助成金の受取額
|
|
2,389
|
664
|
デリバティブの決済による収入
|
|
2,951
|
568
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
69,249
|
△43,862
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△5,623
|
△11,547
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
△94,874
|
△426,143
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
617,149
|
810,131
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
522,275
|
383,987
|