(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千米ドル)
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注記 番号
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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△20,328
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20,634
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減価償却費及び償却費
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9,800
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10,127
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引当金の増減額（△は減少）
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△18,011
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23
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確定給付負債の増減額（△は減少）
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30
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△1,311
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持分法による投資損益（△は益）
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△24,750
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△34,097
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金融収益及び金融費用
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7,603
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30
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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40,150
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106,560
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契約資産の増減額（△は増加）
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30,420
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△5,383
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△342
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8,222
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△93,037
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△52,690
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契約負債の増減額（△は減少）
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△47,693
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△67,353
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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△9,067
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△11,117
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その他
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4,105
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△5,502
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小計
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△121,120
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△31,856
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利息の受取額
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8,944
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10,471
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配当金の受取額
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33,349
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17,112
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利息の支払額
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△3,789
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△2,179
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法人所得税の支払額
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△11,951
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△11,074
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△94,568
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△17,526
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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1,204
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-
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△2,564
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△1,396
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持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
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9,749
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-
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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8,390
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△1,396
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△20,242
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△2,379
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リース負債の返済による支出
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△5,161
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△6,315
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配当金の支払額
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△3
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△0
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非支配株主への配当金の支払額
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△364
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-
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補助金の受取額
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-
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114
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デリバティブの決済による収入
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582
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△25,189
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△8,581
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,265
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1,001
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△107,101
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△26,503
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現金及び現金同等物の期首残高
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810,131
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492,625
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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703,030
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466,122
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