(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千米ドル)
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注記 番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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30,939
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94,261
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減価償却費及び償却費
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29,358
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30,388
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引当金の増減額（△は減少）
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△98,701
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△1,049
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確定給付負債の増減額（△は減少）
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△1,164
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2,260
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持分法による投資損益（△は益）
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△66,908
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△75,674
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金融収益及び金融費用
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10,275
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△5,927
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△161,132
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△63,570
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契約資産の増減額（△は増加）
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195,877
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102,266
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△12,089
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△3,432
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△343,646
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19,939
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契約負債の増減額（△は減少）
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△3,577
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48,866
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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△29,445
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△42,070
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その他
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△43,014
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△7,974
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小計
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△493,231
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98,283
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利息の受取額
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31,391
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33,978
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配当金の受取額
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46,229
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56,112
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利息の支払額
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△11,750
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△14,440
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法人所得税の支払額
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△8,512
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△14,798
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△435,872
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159,135
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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14,204
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-
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長期貸付けによる支出
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△22,500
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-
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長期貸付金の回収による収入
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60,604
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13,685
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△5,385
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△3,994
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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-
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△75,775
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持分法で会計処理されている投資の清算による収入
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8,464
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6,221
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持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
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9,749
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-
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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65,138
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△59,862
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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社債の発行による収入
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-
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195,554
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長期借入金の返済による支出
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△29,172
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△4,635
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リース負債の返済による支出
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△15,737
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△17,952
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株式の発行による収入
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５
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-
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107,368
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配当金の支払額
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△19
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△10
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非支配株主への配当金の支払額
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△364
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-
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補助金の受取額
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664
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194
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デリバティブの決済による収入
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568
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-
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自己株式の純増減額（△は増加）
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198
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△43,862
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280,518
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△11,547
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72
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△426,143
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379,864
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現金及び現金同等物の期首残高
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810,131
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492,625
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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383,987
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872,490
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