(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千米ドル)

 

注記

番号

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

54,881

181,813

減価償却費及び償却費

 

20,887

18,054

引当金の増減額(△は減少)

 

3,481

16,273

確定給付負債の増減額(△は減少)

 

1,204

2,313

持分法による投資損益(△は益)

 

41,686

82,035

金融収益及び金融費用

 

5,514

4,897

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

19,964

78,193

契約資産の増減額(△は増加)

 

3,909

54,653

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

2,754

18,464

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

3,996

132,519

契約負債の増減額(△は減少)

 

75,430

197,204

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

9,323

13,822

その他

 

19,107

243

小計

 

95,650

343,733

利息の受取額

 

21,550

31,940

配当金の受取額

 

56,112

59,240

利息の支払額

 

10,831

18,075

法人所得税の支払額

 

11,677

41,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

40,496

375,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

-

4,388

長期貸付金の回収による収入

 

6,842

13,685

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

2,299

7,169

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

-

133,331

持分法で会計処理されている投資の清算による収入

 

6,221

-

持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入

 

-

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

10,764

131,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

3,510

28,899

リース負債の返済による支出

 

12,202

12,519

株式の発行による収入

107,953

-

配当金の支払額

6

9,065

非支配株主への配当金の支払額

 

-

10,750

補助金の受取額

 

189

-

非支配株主持分の取得による支出

 

-

41,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

92,425

102,274

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2,579

12,974

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

65,272

129,317

現金及び現金同等物の期首残高

 

492,625

1,013,912

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

557,898

1,143,230