(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千米ドル)
注記
番号
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
181,813
196,532
減価償却費及び償却費
18,054
20,399
引当金の増減額（△は減少）
16,273
△1,646
確定給付負債の増減額（△は減少）
2,313
2,377
持分法による投資損益（△は益）
△82,035
△86,212
金融収益及び金融費用
4,897
△24,335
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
78,193
241,977
契約資産の増減額（△は増加）
54,653
93,553
その他の流動資産の増減額（△は増加）
18,464
△44,555
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△132,519
△35,966
契約負債の増減額（△は減少）
197,204
△23,516
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△13,822
43,928
その他
243
△38,832
小計
343,733
343,704
利息の受取額
31,940
34,437
配当金の受取額
59,240
30,675
利息の支払額
△18,075
△17,119
法人所得税の支払額
△41,117
△54,869
375,721
336,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△4,388
-
長期貸付金の回収による収入
13,685
6,842
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,169
△1,658
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△133,331
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
50
△131,154
5,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△28,899
△95,626
リース負債の返済による支出
△12,519
△8,514
CMS預り金の受入による収入
22,951
CMS預り金の返還による支出
△4,437
配当金の支払額
５
△9,065
△22,819
非支配株主への配当金の支払額
△10,750
△14,000
非支配株主持分の取得による支出
△41,040
△102,274
△122,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,974
19,028
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
129,317
238,595
現金及び現金同等物の期首残高
1,013,912
1,253,276
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,143,230
1,491,872