(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益又は損失(△)
81,115
△3,912
減価償却費及び償却費
3,327
3,463
退職給付に係る資産及び負債の増減額
102
76
受取利息及び受取配当金
△68
△79
支払利息
42
38
持分法適用除外に伴う評価益(△は益)
7
△125,107
－
投資有価証券評価損益(△は益)
8,958
11,721
持分法による投資損益(△は益)
△618
△811
固定資産除売却損益(△は益)
31
2
法人所得税費用
43,379
△1,157
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
9,807
10,653
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,618
△5,533
営業債務の増減額(△は減少)
3,279
△829
その他
1,068
△201
小計
21,698
13,432
利息及び配当金の受取額
81
78
利息の支払額
△40
△38
法人所得税の支払額
△6,445
△19,871
15,295
△6,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
3
有形固定資産の取得による支出
△1,800
△1,546
有形固定資産の売却による収入
9
21
無形資産の取得による支出
△587
△697
投資有価証券の売却による収入
77,862
敷金及び保証金の差入による支出
△11,431
△9
敷金及び保証金の回収による収入
1,984
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
3,156
456
△158
67,668
△297
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△13,829
△2,510
長期借入金の返済
△57
△60
リース負債の支払額
△629
△706
自己株式の純増減額(△は増加)
△8,694
8
配当金の支払額
△3,987
△4,371
非支配持分への配当金の支払額
△23
△926
△27,220
△8,564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
55,743
△15,261
現金及び現金同等物の期首残高
64,665
112,771
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,167
1,822
現金及び現金同等物の四半期末残高
121,576
99,332