(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益又は損失（△）
69,903
△4,248
減価償却費及び償却費
6,636
7,098
退職給付に係る資産及び負債の増減額
114
12
受取利息及び受取配当金
△288
△358
支払利息
83
78
持分法適用除外に伴う評価益(△は益)
7
△125,107
－
投資有価証券評価損益(△は益)
33,874
16,566
持分法による投資損益(△は益)
△1,227
△1,139
固定資産除売却損益(△は益)
126
△0
法人所得税費用
38,562
△1,426
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
13,065
14,630
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,307
△8,370
営業債務の増減額(△は減少)
3,881
△1,012
その他
△22
△282
小計
34,293
21,548
利息及び配当金の受取額
783
1,021
利息の支払額
△82
△81
法人所得税の支払額
△8,361
△21,393
26,633
1,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
17
391
有形固定資産の取得による支出
△3,847
△4,678
有形固定資産の売却による収入
99
48
無形資産の取得による支出
△791
△1,156
投資有価証券の売却による収入
78,225
14
敷金及び保証金の差入による支出
△11,431
△60
敷金及び保証金の回収による収入
10
4,628
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
3,156
348
△87
65,775
△901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△14,057
△1,122
長期借入金の返済
△113
△118
リース負債の支払額
△1,311
△1,385
自己株式の純増減額(△は増加)
△20,931
35
配当金の支払額
8
△4,229
△4,689
非支配持分への配当金の支払額
△2,883
△3,018
△43,523
△10,297
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
48,886
△10,101
現金及び現金同等物の期首残高
64,665
112,771
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,276
4,017
現金及び現金同等物の四半期末残高
114,827
106,687