(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間利益

 

10,266

4,881

減価償却費及び償却費

 

7,424

7,809

減損損失

7

656

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

319

97

受取利息及び受取配当金

 

198

224

支払利息

 

222

362

投資有価証券評価損益(△は益)

8

3,554

26

持分法による投資損益(△は益)

 

2,289

410

固定資産除売却損益(△は益)

 

161

64

法人所得税費用

 

5,219

2,957

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

 

10,858

8,055

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

8,448

5,083

営業債務の増減額(△は減少)

 

2,379

4,292

その他

 

1,477

1,393

小計

 

23,835

16,096

利息の受取額

 

137

169

配当金の受取額

 

896

1,047

利息の支払額

 

206

358

法人所得税の支払額

 

13,025

3,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

11,637

13,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

 

430

712

有形固定資産の取得による支出

 

11,807

16,639

無形資産の取得による支出

 

1,270

1,538

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

12

5,282

投資有価証券の売却価格の精算による支出

 

9,752

その他

 

91

403

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

27,772

19,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

859

379

長期借入れによる収入

 

10,090

長期借入金の返済

 

118

118

リース負債の支払額

 

1,479

1,589

自己株式の純増減額(△は増加)

 

1

72

配当金の支払額

9

4,690

4,822

非支配持分からの払込による収入

 

181

非支配持分への配当金の支払額

 

1,477

452

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

6,906

2,984

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

23,041

3,252

現金及び現金同等物の期首残高

 

124,413

77,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2,314

3,592

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

103,686

78,175