(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
45,201
△86,771
減価償却費
77,587
61,161
株式報酬費用
7,528
3,764
受取利息及び受取配当金
△735
△914
支払利息
1,429
1,641
有価証券評価損益（△は益）
253
910
有形固定資産売却損益（△は益）
△14
△200
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△1,223
有形固定資産除却損
534
無形固定資産除却損
523
売上債権の増減額（△は増加）
114,751
43,775
たな卸資産の増減額（△は増加）
26,290
△3,558
仕入債務の増減額（△は減少）
△244,665
△38,447
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,655
△1,608
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,751
5,985
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,198
3,849
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,933
8,086
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△52,925
5,162
その他
1,476
1,686
小計
2,249
3,822
利息及び配当金の受取額
732
914
利息の支払額
△1,496
△1,627
法人税等の支払額
△33,101
△4,275
△31,616
△1,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△50,000
有形固定資産の取得による支出
△75,795
△55,030
有形固定資産の売却による収入
80
220
無形固定資産の取得による支出
△5,860
△4,723
投資有価証券の売却による収入
2,925
△26,774
△27,814
△158,349
△134,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△81,251
△71,396
社債の償還による支出
△11,500
リース債務の返済による支出
△13,802
△14,974
配当金の支払額
△25,202
△46
△120,256
△97,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,679
△1,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△311,901
△235,202
現金及び現金同等物の期首残高
951,565
819,706
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 639,663
※ 584,503