⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行
年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
％
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担保
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償還期間
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ヒーハイスト株式会社
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第１回
無担保社債
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2019年
12月13日
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50
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43 (7)
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0.41
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無担保社債
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2026年
12月11日
|
〃
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第２回
無担保社債
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2019年
12月30日
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80
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64 (16)
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0.13
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無担保社債
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2024年
12月30日
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合計
|
―
|
―
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130
|
107 (23)
|
―
|
―
|
―
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（注）１.「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
（百万円）
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１年超２年以内
（百万円）
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２年超３年以内
（百万円）
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３年超４年以内
（百万円）
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４年超５年以内
（百万円）
|
23
|
23
|
23
|
23
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15
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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30,000
|
120,000
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0.5
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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137,782
|
124,753
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
13,207
|
27,178
|
4.4
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
225,020
|
299,075
|
0.6
|
2022年～2028年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
13,359
|
35,676
|
4.4
|
2022年～2028年
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計
|
419,368
|
606,682
|
―
|
―
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(注) １. 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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５年超 (千円)
|
長期借入金
|
67,300
|
74,411
|
78,598
|
55,118
|
23,648
|
リース債務
|
15,224
|
5,538
|
3,615
|
3,744
|
7,553
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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473,254
|
894,630
|
1,491,333
|
2,248,947
|
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）
|
(千円)
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△21,970
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△86,771
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△20,057
|
94,346
|
親会社株主に帰属する
当期純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失（△）
|
(千円)
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△21,255
|
△61,248
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△15,096
|
41,920
|
１株当たり当期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△3.45
|
△9.94
|
△2.45
|
6.80
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△3.45
|
△6.49
|
7.49
|
9.25
|