(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
177,756
△853
減価償却費
59,863
87,925
株式報酬費用
―
7,950
受取利息及び受取配当金
△1,583
△219
補助金収入
△155
支払利息
2,544
1,473
有価証券評価損益（△は益）
14,111
有形固定資産売却損益（△は益）
△90
△119
有形固定資産除却損
1,056
159
売上債権の増減額（△は増加）
32,513
94,879
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,440
△136,219
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,167
9,799
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
698
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,281
6,473
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,293
6,328
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,280
△20,485
その他の流動負債の増減額（△は減少）
176
△40,311
その他
856
174
小計
293,760
17,498
利息及び配当金の受取額
1,583
219
利息の支払額
△2,505
△1,408
補助金の受取額
155
法人税等の支払額
△13,201
△73,419
279,635
△56,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△50,000
有形固定資産の取得による支出
△11,884
△170,310
有形固定資産の売却による収入
313
193
無形固定資産の取得による支出
△6,435
△27,569
△22,074
△89,140
△198,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△40,000
長期借入金の返済による支出
△75,690
△42,474
社債の償還による支出
△11,500
リース債務の返済による支出
△17,112
△10,385
配当金の支払額
△6,227
△25,043
△150,529
△89,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,570
9,703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
47,535
△335,281
現金及び現金同等物の期首残高
953,814
973,455
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,001,350
※ 638,174