⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行
年月日
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当期首残高
（千円）
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当期末残高
（千円）
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利率
％
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担保
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償還期間
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ヒーハイスト株式会社
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第１回
無担保社債
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2019年
12月13日
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36,000
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29,000(7,000)
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0.41
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無担保社債
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2026年
12月11日
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〃
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第２回
無担保社債
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2019年
12月30日
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48,000
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32,000(16,000)
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0.14
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無担保社債
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2024年
12月30日
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合計
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―
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―
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84,000
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61,000(23,000)
|
―
|
―
|
―
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（注）１.「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
（千円）
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１年超２年以内
（千円）
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２年超３年以内
（千円）
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３年超４年以内
（千円）
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４年超５年以内
（千円）
|
23,000
|
23,000
|
7,000
|
8,000
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
|
短期借入金
|
10,000
|
50,000
|
0.4
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
87,292
|
192,764
|
0.5
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
|
17,680
|
14,937
|
6.0
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
301,787
|
579,017
|
0.5
|
2024年～2028年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
28,608
|
69,009
|
6.0
|
2024年～2030年
|
計
|
445,368
|
905,727
|
―
|
―
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(注) １. 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
200,285
|
175,138
|
127,816
|
75,778
|
リース債務
|
13,256
|
13,633
|
11,965
|
9,593
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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566,257
|
1,172,236
|
1,776,084
|
2,414,060
|
税金等調整前四半期 (当期)純利益又は 税金等調整前四半期
純損失(△)
|
(千円)
|
△677
|
△853
|
9,708
|
4,117
|
親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△2,690
|
△5,095
|
1,118
|
△2,482
|
１株当たり 四半期純利益又は
１株当たり
四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△0.43
|
△0.81
|
0.18
|
△0.40
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.43
|
△0.40
|
1.02
|
△0.59
|