(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△853	△92,571
	減価償却費									87,925	105,984
	株式報酬費用									7,950	7,950
	受取利息及び受取配当金									△219	△245
	補助金収入									△155	―
	支払利息									1,473	3,371
	有形固定資産売却損益（△は益）									△119	△354
	有形固定資産除却損									159	190
	売上債権の増減額（△は増加）									94,879	△63,116
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△136,219	△140,477
	仕入債務の増減額（△は減少）									9,799	236,240
	賞与引当金の増減額（△は減少）									698	542
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									6,473	6,569
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									6,328	833
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△20,485	13,237
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△40,311	8,439
	その他									174	5,682
	小計									17,498	92,277
	利息及び配当金の受取額									219	245
	利息の支払額									△1,408	△3,484
	補助金の受取額									155	―
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△73,419	28,195
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△56,955	117,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△170,310	△99,600
	有形固定資産の売却による収入									193	389
	無形固定資産の取得による支出									△6,435	△5,640
	その他									△22,074	△26,062
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△198,625	△130,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	100,000
	長期借入れによる収入									―	100,000
	長期借入金の返済による支出									△42,474	△95,549
	社債の償還による支出									△11,500	△11,500
	リース債務の返済による支出									△10,385	△9,653
	配当金の支払額									△25,043	△6,190
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△89,403	77,106
現金及び現金同等物に係る換算差額										9,703	4,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△335,281	68,402
現金及び現金同等物の期首残高										973,455	864,462
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 638,174	※ 932,865