⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

利率
 %

担保

償還期間

ヒーハイスト株式会社

第1回
無担保社債

2019年
12月13日

29,000

22,000(7,000)

0.41

無担保社債

2026年
12月11日

第2回
無担保社債

2019年
12月30日

32,000

16,000(16,000)

0.16

無担保社債

2024年
12月30日

合計

61,000

38,000(23,000)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 1年以内
 (千円)

1年超2年以内
 (千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内
 (千円)

4年超5年以内
 (千円)

23,000

7,000

8,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

50,000

1年以内に返済予定の長期借入金

192,764

302,686

0.6

1年以内に返済予定のリース債務

14,937

34,983

5.2

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

579,017

745,128

0.6

2025年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

69,009

239,233

5.2

2025年~2030年

905,727

1,322,031

 

(注) 1. 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

274,206

226,884

174,846

65,032

リース債務

35,400

34,268

32,445

26,675

 

 

【資産除去債務明細表】

    該当事項はありません。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

507,558

1,126,638

1,769,806

2,310,401

税金等調整前

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△62,759

△92,571

△95,328

△156,110

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△42,960

△64,011

△69,935

△221,824

1株当たり
四半期(当期)純損失(△)

(円)

△6.86

△10.22

△11.17

△35.44

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△6.86

△3.36

△0.95

△24.31