⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行 年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 %
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担保
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償還期間
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ヒーハイスト株式会社
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第1回 無担保社債
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2019年 12月13日
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29,000
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22,000(7,000)
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0.41
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無担保社債
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2026年 12月11日
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〃
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第2回 無担保社債
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2019年 12月30日
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32,000
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16,000(16,000)
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0.16
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無担保社債
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2024年 12月30日
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合計
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―
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―
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61,000
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38,000(23,000)
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―
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―
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―
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(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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23,000
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7,000
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8,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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50,000
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―
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―
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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192,764
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302,686
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0.6
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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14,937
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34,983
|
5.2
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
579,017
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745,128
|
0.6
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2025年~2030年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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69,009
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239,233
|
5.2
|
2025年~2030年
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計
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905,727
|
1,322,031
|
―
|
―
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(注) 1. 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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274,206
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226,884
|
174,846
|
65,032
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リース債務
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35,400
|
34,268
|
32,445
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26,675
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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507,558
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1,126,638
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1,769,806
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2,310,401
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税金等調整前 四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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△62,759
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△92,571
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△95,328
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△156,110
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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△42,960
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△64,011
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△69,935
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△221,824
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1株当たり 四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
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△6.86
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△10.22
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△11.17
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△35.44
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△6.86
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△3.36
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△0.95
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△24.31
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