(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△92,571
△74,876
減価償却費
105,984
90,366
株式報酬費用
7,950
―
受取利息及び受取配当金
△245
△250
補助金収入
△83
支払利息
3,371
8,177
有形固定資産売却損益(△は益)
△354
有形固定資産除却損
190
0
売上債権の増減額(△は増加)
△63,116
△25,736
棚卸資産の増減額(△は増加)
△140,477
△89,073
仕入債務の増減額(△は減少)
236,240
△288,545
賞与引当金の増減額(△は減少)
542
△1,317
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,569
△147
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
833
△1,175
その他の流動資産の増減額(△は増加)
13,237
5,521
その他の流動負債の増減額(△は減少)
8,439
19,676
その他
5,682
865
小計
92,277
△356,598
利息及び配当金の受取額
245
250
利息の支払額
△3,484
△8,273
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
28,195
△2,473
117,234
△367,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△99,600
△28,695
有形固定資産の売却による収入
389
無形固定資産の取得による支出
△5,640
△26,062
△26,378
△130,914
△55,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△95,549
△161,849
社債の償還による支出
△11,500
リース債務の返済による支出
△9,653
△21,057
配当金の支払額
△6,190
△4,335
77,106
△98,741
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,975
10,465
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
68,402
△510,444
現金及び現金同等物の期首残高
864,462
884,911
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 932,865
※ 374,467