(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

92,571

74,876

 

減価償却費

105,984

90,366

 

株式報酬費用

7,950

 

受取利息及び受取配当金

245

250

 

補助金収入

83

 

支払利息

3,371

8,177

 

有形固定資産売却損益(△は益)

354

 

有形固定資産除却損

190

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

63,116

25,736

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

140,477

89,073

 

仕入債務の増減額(△は減少)

236,240

288,545

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

542

1,317

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,569

147

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

833

1,175

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

13,237

5,521

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,439

19,676

 

その他

5,682

865

 

小計

92,277

356,598

 

利息及び配当金の受取額

245

250

 

利息の支払額

3,484

8,273

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

28,195

2,473

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,234

367,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

99,600

28,695

 

有形固定資産の売却による収入

389

 

無形固定資産の取得による支出

5,640

 

その他

26,062

26,378

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

130,914

55,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

95,549

161,849

 

社債の償還による支出

11,500

11,500

 

リース債務の返済による支出

9,653

21,057

 

配当金の支払額

6,190

4,335

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,106

98,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,975

10,465

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,402

510,444

現金及び現金同等物の期首残高

864,462

884,911

現金及び現金同等物の中間期末残高

 932,865

 374,467