(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

188,433

173,106

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,080

 

減価償却費

90,887

89,942

 

有形固定資産除却損

739

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,947

1,756

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

96

97

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,887

1,551

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,821

5,172

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,079

3,014

 

受取利息及び受取配当金

9,002

9,243

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,422

250

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,386

8,652

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,524

20,184

 

その他

55

17,273

 

小計

350,114

297,901

 

利息及び配当金の受取額

9,002

9,243

 

法人税等の還付額

523

2,187

 

法人税等の支払額

86,414

28,037

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

273,225

281,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

12,829

 

定期預金の払戻による収入

1,888

 

投資有価証券の取得による支出

7,955

8,105

 

有形固定資産の取得による支出

49,259

9,403

 

有形固定資産の売却による収入

2,202

2,221

 

無形固定資産の取得による支出

52,036

4,428

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

105,161

32,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

54,212

38,782

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,212

38,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,223

15,894

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

124,074

225,860

現金及び現金同等物の期首残高

2,232,765

2,433,239

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,356,840

 2,659,100