(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月21日

 至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月21日

 至 2024年9月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

694,598

655,374

 

減価償却費

55,151

78,322

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

33

166

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,709

8,819

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10,050

5,989

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

3,000

4,000

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

66,321

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,193

24,366

 

株式報酬費用

5,181

5,891

 

受取利息及び受取配当金

4,374

4,827

 

為替差損益(△は益)

2,256

2,875

 

持分法による投資損益(△は益)

18,899

13,997

 

売上債権の増減額(△は増加)

538,714

370,398

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

353,047

217,184

 

仕入債務の増減額(△は減少)

70,399

33,187

 

未払金の増減額(△は減少)

167,437

61,211

 

長期未払金の増減額(△は減少)

41,799

 

その他

131,500

101,040

 

小計

727,513

1,239,001

 

利息及び配当金の受取額

39,019

93,951

 

法人税等の支払額

311,030

119,872

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,503

1,213,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

894

1,068

 

有形固定資産の取得による支出

732,534

43,203

 

無形固定資産の取得による支出

5,385

5,839

 

その他

3,253

4,877

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

735,560

54,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

2,058

1,359

 

配当金の支払額

228,555

248,511

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

230,614

249,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

41,067

98,087

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

469,604

1,006,307

現金及び現金同等物の期首残高

2,246,247

1,571,804

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,776,643

 2,578,112