(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月21日
至 2023年9月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月21日
至 2024年9月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
694,598
655,374
減価償却費
55,151
78,322
貸倒引当金の増減額(△は減少)
33
△166
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,709
8,819
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
10,050
5,989
製品保証引当金の増減額(△は減少)
3,000
△4,000
受注損失引当金の増減額(△は減少)
―
△66,321
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
21,193
24,366
株式報酬費用
5,181
5,891
受取利息及び受取配当金
△4,374
△4,827
為替差損益(△は益)
△2,256
△2,875
持分法による投資損益(△は益)
△18,899
△13,997
売上債権の増減額(△は増加)
538,714
370,398
棚卸資産の増減額(△は増加)
△353,047
217,184
仕入債務の増減額(△は減少)
70,399
△33,187
未払金の増減額(△は減少)
△167,437
△61,211
長期未払金の増減額(△は減少)
△41,799
その他
△131,500
101,040
小計
727,513
1,239,001
利息及び配当金の受取額
39,019
93,951
法人税等の支払額
△311,030
△119,872
455,503
1,213,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△894
△1,068
有形固定資産の取得による支出
△732,534
△43,203
無形固定資産の取得による支出
△5,385
△5,839
3,253
△4,877
△735,560
△54,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,058
△1,359
配当金の支払額
△228,555
△248,511
△230,614
△249,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
41,067
98,087
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△469,604
1,006,307
現金及び現金同等物の期首残高
2,246,247
1,571,804
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,776,643
※ 2,578,112