⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率

担保

償還期限

ペガサスミシン製造(株)

第３回無担保
変動利付社債

平成22年
10月29日

40,000

(40,000)

─

６ヶ月円
TIBOR+0.8％

無担保
社債

平成27年
10月30日

ペガサスミシン製造(株)

第４回無担保
変動利付社債

平成23年
２月28日

88,000

(28,000)

60,000

(28,000)

６ヶ月円
TIBOR+0.925％

無担保
社債

平成30年
２月28日

ペガサスミシン製造(株)

第５回無担保
変動利付社債

平成25年
８月30日

630,000

(180,000)

450,000

(180,000)

６ヶ月円
TIBOR+0.5％

無担保
社債

平成30年
８月31日

ペガサスミシン製造(株)

第１回米ドル建
無担保
変動利付社債

平成26年
９月30日

1,082,430

(240,540)

[9,000千$]

([2,000千$])

788,340

(225,240)

[7,000千$]

([2,000千$])

６ヶ月米ドル

LIBOR+0.36％

無担保
社債

平成31年
９月30日

合計

─

─

1,840,430

(488,540)

1,298,340

(433,240)

─

─

─

 

(注) １　「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。また、[内書]は外貨建社債の金額であります。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

 

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

433,240

437,240

315,240

112,620

―

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

1,543,848

1,192,901

1.87

―

１年内返済予定の長期借入金

804,602

584,729

1.29

―

１年内返済予定のリース債務

8,369

8,888

8.12

―

長期借入金(１年内返済予定の
ものを除く)

1,329,184

936,855

0.98

平成29年４月25日
～平成33年３月16日

リース債務(１年内返済予定の
ものを除く)

26,037

17,148

7.99

平成29年４月15日
～平成31年５月26日

その他有利子負債

 

 

 

 

長期預り保証金

134,371

125,156

1.00

―

合計

3,846,412

2,865,679

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　「長期預り保証金」については、特に返済期限の定めのないものであります。

３　長期借入金及びリース債務（１年内の返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

753,635

102,400

42,520

38,300

リース債務

9,596

7,306

245

―

合計

763,231

109,706

42,765

38,300

 

 

 

(2) 【その他】

　

当連結会計年度における四半期情報

　

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

4,725,495

9,757,963

14,596,490

19,188,876

税金等調整前四半期
(当期)純利益金額

(千円)

637,275

1,144,831

2,092,420

2,414,259

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
金額

(千円)

416,267

854,547

1,965,023

2,160,326

１株当たり四半期   (当期)純利益金額

(円)

16.78

34.44

79.20

87.07

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期
純利益金額

(円)

16.78

17.66

44.76

7.87