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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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ペガサスミシン製造(株) |
第４回無担保 |
平成23年 |
60,000 (28,000) |
32,000 (32,000) |
６ヶ月円 |
無担保 |
平成30年 |
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ペガサスミシン製造(株) |
第５回無担保 |
平成25年 |
450,000 (180,000) |
270,000 (180,000) |
６ヶ月円 |
無担保 |
平成30年 |
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ペガサスミシン製造(株) |
第１回米ドル建 |
平成26年 |
788,340 (225,240) [7,000千$] ([2,000千$]) |
560,950 (224,380) [5,000千$] ([2,000千$]) |
６ヶ月米ドル LIBOR+0.36％ |
無担保 |
平成31年 |
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合計 |
─ |
─ |
1,298,340 (433,240) |
862,950 (436,380) |
─ |
─ |
─ |
(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。また、[内書]は外貨建社債の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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436,380 |
314,380 |
112,190 |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,192,901 |
1,159,224 |
2.31 |
― |
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１年内返済予定の長期借入金 |
584,729 |
793,635 |
0.89 |
― |
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１年内返済予定のリース債務 |
8,888 |
9,596 |
8.15 |
― |
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長期借入金(１年内返済予定の |
936,855 |
333,220 |
0.71 |
平成30年４月25日 |
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リース債務(１年内返済予定の |
17,148 |
7,551 |
7.79 |
平成30年４月15日 |
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その他有利子負債 |
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長期預り保証金 |
125,156 |
123,000 |
1.00 |
― |
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合計 |
2,865,679 |
2,426,227 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 「長期預り保証金」については、特に返済期限の定めのないものであります。
３ 長期借入金及びリース債務（１年内の返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
142,400 |
82,520 |
78,300 |
30,000 |
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リース債務 |
7,306 |
245 |
― |
― |
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合計 |
149,706 |
82,765 |
78,300 |
30,000 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(千円) |
5,512,022 |
10,151,648 |
14,544,181 |
18,961,698 |
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税金等調整前四半期 |
(千円) |
537,681 |
1,327,109 |
2,517,272 |
2,891,369 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 |
(千円) |
399,175 |
906,597 |
1,840,621 |
2,103,754 |
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１株当たり四半期 (当期)純利益金額 |
(円) |
16.09 |
36.54 |
74.19 |
84.79 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期 |
(円) |
16.09 |
20.45 |
37.65 |
10.61 |