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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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ペガサスミシン製造(株) |
第４回無担保 |
平成23年 |
32,000 (32,000) |
― |
６ヶ月円 |
無担保 |
平成30年 |
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ペガサスミシン製造(株) |
第５回無担保 |
平成25年 |
270,000 (180,000) |
90,000 (90,000) |
６ヶ月円 |
無担保 |
平成30年 |
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ペガサスミシン製造(株) |
第１回米ドル建 |
平成26年 |
560,950 (224,380) [5,000千$] ([2,000千$]) |
318,750 (212,500) [3,000千$] ([2,000千$]) |
６ヶ月米ドル LIBOR+0.36％ |
無担保 |
平成31年 |
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合計 |
─ |
─ |
862,950 (436,380) |
408,750 (302,500) |
─ |
─ |
─ |
(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。また、[内書]は外貨建社債の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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302,500 |
106,250 |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,159,224 |
1,108,437 |
3.06 |
― |
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１年内返済予定の長期借入金 |
793,635 |
229,920 |
0.80 |
― |
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１年内返済予定のリース債務 |
9,596 |
16,061 |
3.91 |
― |
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長期借入金(１年内返済予定の |
333,220 |
456,820 |
0.62 |
平成31年４月25日 |
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リース債務(１年内返済予定の |
7,551 |
50,739 |
0.59 |
平成31年４月15日 |
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その他有利子負債 |
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長期預り保証金 |
123,000 |
120,000 |
1.00 |
― |
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合計 |
2,426,227 |
1,981,977 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 「長期預り保証金」については、特に返済期限の定めのないものであります。
３ 長期借入金及びリース債務（１年内の返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
166,520 |
162,300 |
114,000 |
14,000 |
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リース債務 |
9,045 |
8,847 |
8,894 |
8,942 |
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合計 |
175,565 |
171,147 |
122,894 |
22,942 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(千円) |
4,418,831 |
8,357,647 |
12,613,505 |
16,978,731 |
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税金等調整前四半期 |
(千円) |
752,591 |
1,384,277 |
1,692,119 |
1,954,766 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 |
(千円) |
475,896 |
891,302 |
1,027,480 |
1,270,840 |
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１株当たり四半期 (当期)純利益金額 |
(円) |
19.18 |
35.92 |
41.41 |
51.22 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期 |
(円) |
19.18 |
16.74 |
5.49 |
9.81 |