会社名
銘柄
発行年月日
当期首残高(千円)
当期末残高(千円)
利率
担保
償還期限
ペガサスミシン製造(株)
第５回無担保変動利付社債
2013年８月30日
90,000
(90,000)
─
６ヶ月円TIBOR+0.5％
無担保社債
2018年８月31日
第１回米ドル建無担保変動利付社債
2014年９月30日
318,750
(212,500)
[3,000千$]
([2,000千$])
111,000
(111,000)
[1,000千$]
([1,000千$])
６ヶ月米ドル
LIBOR+0.36％
2019年９月30日
合計
408,750
(302,500)
(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。また、[内書]は外貨建社債の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内(千円)
１年超２年以内(千円)
２年超３年以内(千円)
３年超４年以内(千円)
４年超５年以内(千円)
区分
平均利率(％)
返済期限
短期借入金
1,108,437
1,049,050
3.77
―
１年内返済予定の長期借入金
229,920
288,630
0.53
１年内返済予定のリース債務
16,061
9,045
0.67
長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
456,820
1,498,190
0.45
2020年４月30日～ 2026年８月31日
リース債務(１年内返済予定のものを除く)
50,739
41,693
0.57
2020年４月26日～ 2024年11月26日
その他有利子負債
長期預り保証金
120,000
117,000
1.00
1,981,977
3,003,609
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 「長期預り保証金」については、特に返済期限の定めのないものであります。
３ 長期借入金及びリース債務（１年内の返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
長期借入金
366,520
318,220
218,220
184,220
リース債務
8,847
8,894
8,942
8,989
375,367
327,114
227,162
193,209
(累計期間)
第１四半期
第２四半期
第３四半期
当連結会計年度
売上高
(千円)
5,174,021
9,919,344
14,620,518
18,891,106
税金等調整前四半期(当期)純利益金額
729,951
1,670,198
2,150,899
2,539,540
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額
662,906
1,451,335
1,767,262
2,079,035
１株当たり四半期 (当期)純利益金額
(円)
26.72
58.50
71.23
83.80
(会計期間)
第４四半期
１株当たり四半期純利益金額
31.78
12.73
12.57