(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,670,198
174,073
減価償却費
296,389
372,570
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,240
1,538
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,460
△15,065
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
―
△4,287
受取利息及び受取配当金
△44,892
△12,741
支払利息
27,248
30,347
為替差損益（△は益）
38,921
19,672
固定資産売却損益（△は益）
2,815
△182
売上債権の増減額（△は増加）
△1,191,045
631,556
たな卸資産の増減額（△は増加）
△336,574
△410,151
仕入債務の増減額（△は減少）
220,428
△197,278
未払金の増減額（△は減少）
△44,789
△64,151
その他
△81,022
△40,093
小計
567,897
485,808
利息及び配当金の受取額
45,011
8,373
利息の支払額
△24,828
△32,597
法人税等の支払額
△187,240
△680,954
400,839
△219,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△942,940
△296,299
定期預金の払戻による収入
1,117,207
241,230
有形固定資産の取得による支出
△1,316,357
△357,424
有形固定資産の売却による収入
1,174
13,695
無形固定資産の取得による支出
△3,320
△9,155
2,386
△8,885
△1,141,850
△416,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△119,100
△111,720
社債の償還による支出
△200,950
△106,430
配当金の支払額
△272,917
△297,727
非支配株主への配当金の支払額
△10,152
リース債務の返済による支出
△40,642
△13,547
△4,098
33,333
△560,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
△62,009
△125,753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△769,687
△1,322,581
現金及び現金同等物の期首残高
6,316,932
6,202,114
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,547,245
※１ 4,879,533