⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
|
担保
|
償還期限
|
ペガサスミシン製造(株)
|
第１回米ドル建
無担保
変動利付社債
|
2014年
９月30日
|
111,000 (111,000) [1,000千$] ([1,000千$])
|
─ [―千$]
|
６ヶ月米ドル LIBOR+0.36％
|
無担保
社債
|
2019年
９月30日
|
合計
|
─
|
─
|
111,000 (111,000)
|
─
|
─
|
─
|
─
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,049,050
|
2,118,425
|
2.69
|
―
|
１年内返済予定の長期借入金
|
288,630
|
460,336
|
0.49
|
―
|
１年内返済予定のリース債務
|
9,045
|
98,736
|
2.20
|
―
|
長期借入金(１年内返済予定の
ものを除く)
|
1,498,190
|
1,639,361
|
0.43
|
2021年４月30日
～ 2026年８月31日
|
リース債務(１年内返済予定の
ものを除く)
|
41,693
|
502,584
|
2.25
|
2021年４月26日 ～ 2030年11月30日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り保証金
|
117,000
|
117,000
|
1.00
|
―
|
合計
|
3,003,609
|
4,936,443
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 「長期預り保証金」については、特に返済期限の定めのないものであります。
３ 長期借入金及びリース債務（１年内の返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
412,036
|
305,036
|
278,036
|
257,973
|
リース債務
|
89,965
|
75,508
|
54,719
|
49,461
|
合計
|
502,001
|
380,544
|
332,755
|
307,434
|
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,441,134
|
8,010,420
|
11,511,916
|
14,969,269
|
税金等調整前四半期
(当期)純利益
|
(千円)
|
57,109
|
174,073
|
224,124
|
473,597
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△152,623
|
△261,906
|
△228,104
|
△206,225
|
１株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△6.15
|
△10.56
|
△9.19
|
△8.31
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△6.15
|
△4.40
|
1.36
|
0.88
|